LENTISCAL INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P0000IV7K)

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02/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0118489030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.43M

0P0000IV7K 保有資産

LENTISCAL INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P0000IV7K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LENTISCAL INVERSIONES, SICAV, S.A. ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	56.200	57.320	1.120
債券	37.170	44.820	7.650
転換社債	3.320	3.320	0.000
他	3.320	3.320	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.239	15.235
PBR (株価純資産倍率)	1.046	2.116
PSR (株価売上高倍率)	2.069	1.573
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	8.866
配当利回り	3.025	2.579
5年間の利益成長	-	12.325

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	56.170	779.559
社債	32.541	17.699
国債	5.624	13.327
証券化商品	1.820	2.161
デリバティブ	0.418	11.912

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 6

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPM EUR Liquidity VNAV C (acc.)	LU0088882138	19.93	-	-
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S	LU0293295597	19.68	1,111.050	+0.02%
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	17.53	2,420.400	+0.01%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	13.35	-	-
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	13.30	-	-

Santander Private Banking Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.55B	27.34	15.00	12.23
Gunton De Invesriones	155.46M	9.64	3.82	4.50
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	83.1M	8.66	3.41	4.01
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75.31M	9.48	3.26	1.90
PROFUNDIZA INVESTMENT	74.66M	8.68	1.81	2.56

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日経平均株価	39,130.43	+0.00	+0.00%
日経225先物 (F)	39,285.0	+22.5	+0.06%
韓国総合株価指数	2,439.38	-1.14	-0.05%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,636.91	+1.41	+0.05%
原油 WTI	70.26	+0.16	+0.23%
銀	30.337	+0.054	+0.18%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.14	-0.26	-0.17%
ドル/ウォン	1,458.89	+1.99	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0396	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	163.36	-0.40	-0.24%
トルコリラ/円	4.4680	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	98.08	-0.09	-0.09%
ポンド/円	197.10	-0.47	-0.24%

大塚ホールディングス	8,611.0	+26.0	+0.30%
SoftBank Group Corp.	8,944.0	+23.0	+0.26%
トヨタ自動車	3,059.0	+94.5	+3.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,797.5	-2.5	-0.14%
ブイ・テクノロジー	2,396.0	-9.0	-0.37%
日立製作所	3,881.0	-14.0	-0.36%
みずほフィナンシャルグループ	3,834.0	+6.0	+0.16%

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