L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Inc (0P000175RQ)

ルクセンブルグ

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1.048 -0.001 -0.10%

23/12 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU0984224047

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 53.5M

0P000175RQ 保有資産

L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Inc (0P000175RQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.750	3.090	2.340
債券	94.290	94.310	0.020
転換社債	4.950	4.950	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.412	78.321
国債	3.487	11.803
現金	0.770	12.426
証券化商品	0.396	7.735
デリバティブ	-0.020	11.906

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 212

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.22	100.000	-0.02%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1.81	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1.27	-	-
Jyske Bank AS	XS2831594697	1.11	-	-
Air Lease Corporation 3.7%	XS2628704210	1.11	-	-
U.S. Bancorp. 4.009%	XS2823993261	1.10	-	-
BNI (Finance) BV 3.875%	XS2726461986	1.03	-	-
LGIM Euro Liquidity 1 Euro Acc	IE00BF2WZ363	0.99	-	-
AstraZeneca Finance LLC 3.278%	XS2872909770	0.97	-	-
Fluvius System Operator CV 3.8%	BE0390128917	0.92	-	-

LGIM Managers (Europe) Limitedの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LG Euro Hi Alpha CorpBond Z EUR Inc		640.24M	5.65	-0.06	-

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,317.5	+675.0	+1.70%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,950.05	+101.28	+0.51%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.750	-0.143	-0.13%

金	2,635.74	-18.16	-0.68%
原油 WTI	70.27	+0.65	+0.93%
銀	29.935	-0.454	-1.49%
米国綿花2番	68.43	-0.32	-0.47%
排出権	69.34	+1.26	+1.85%
米国シカゴコーン	452.80	-0.20	-0.04%
米国コーヒー	320.85	-3.80	-1.17%

ドル/円	157.79	-0.21	-0.14%
ドル/ウォン	1,473.53	+5.74	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0432	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	164.60	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.4805	-0.0115	-0.26%
豪ドル/円	98.08	-0.20	-0.20%
ポンド/円	198.17	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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	L&G Euro Corporat.	1.048	-0.001	-0.10%