L&G Euro Corporate Bond Fund Z EUR Inc (0P000111FT)

ルクセンブルグ

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1.035 +0.002 +0.19%

30/06 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU0984223155

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 59.98M

0P000111FT 保有資産

L&G Euro Corporate Bond Fund Z EUR Inc (0P000111FT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 L&G Euro Corporate Bond Fund Z EUR Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.840	0.930	0.090
債券	92.700	92.740	0.040
転換社債	6.450	6.450	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.364	77.646
国債	4.832	11.628
現金	0.865	12.679

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 214

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	1.56	92.240	-0.01%
UBS Group AG	CH0520042489	1.34	-	-
Sinochem Offshore Capital Company Ltd. 0.75%	XS2408454077	1.31	-	-
De Volksbank N.V. 0.75%	XS1844079738	1.29	-	-
Wintershall DEA Finance B.V. 0.452%	XS2054209320	1.28	-	-
Jyske Bank A/S	XS2409134371	1.27	-	-
Becton Dickinson Euro Finance S.A.R.L. 0.632%	XS2002532567	1.12	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2416413339	1.11	-	-
NatWest Group PLC	XS2387060259	1.07	-	-
Credit Suisse AG 0.25%	XS2345982362	1.06	-	-

LGIM Managers (Europe) Limitedの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LG Euro Hi Alpha CorpBond Z EUR Inc		634.12M	3.80	-0.59	-
	LG Euro Corp Bond Fund R EUR Inc		53.54M	3.36	-1.18	1.20

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日経平均株価	38,615.50	-125.00	-0.32%
日経225先物 (F)	38,630.0	-315.0	-0.81%
韓国総合株価指数	2,415.62	-1.46	-0.06%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.542	+0.163	+0.15%

金	2,562.50	-24.00	-0.93%
原油 WTI	67.97	-0.46	-0.67%
銀	30.137	-0.526	-1.72%
米国綿花2番	68.91	+0.07	+0.10%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.38	+1.38	+0.32%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.87	+0.42	+0.27%
ドル/ウォン	1,404.36	+0.27	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0553	-0.0010	-0.09%
ユーロ/円	164.47	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.5385	+0.0115	+0.25%
豪ドル/円	100.86	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.84	+0.29	+0.15%

大塚ホールディングス	9,258.0	+148.0	+1.62%
SoftBank Group Corp.	8,930.0	-207.0	-2.27%
トヨタ自動車	2,687.5	+25.5	+0.96%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,807.5	+21.5	+1.20%
ブイ・テクノロジー	2,205.0	-55.0	-2.43%
日立製作所	3,961.0	+84.0	+2.17%
みずほフィナンシャルグループ	3,530.0	+45.0	+1.29%

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名前	価格	前日比	変動%
L&G Euro Corporat.	1.035	+0.002	+0.19%
AB FCP I - Europe.	5.970	0.000	0%
VA CollegeAmerica.	25.690	-0.040	-0.16%