LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) I1 (0P0000UEKU)

リヒテンシュタイン

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1,407.430 +3.680 +0.26%

20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: リヒテンシュタイン

発行者: LGT Capital Partners (FL) AG

ISIN: LI0106892917

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 37.96M

0P0000UEKU 保有資産

LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l1 (0P0000UEKU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.860	4.130	0.270
債券	96.130	96.130	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.038	14.271
PBR (株価純資産倍率)	0.593	2.027
PSR (株価売上高倍率)	1.826	1.769
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	12.255
配当利回り	-	3.930
5年間の利益成長	25.600	12.132

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	69.598	64.586
社債	28.434	25.176
現金	2.042	28.272
デリバティブ	-0.074	61.455

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 134

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	1.94	99.13	+0.10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	1.94	-	-
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	1.93	89.07	+0.21%
United States Treasury Bills	-	1.90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ1NTB69	1.77	-	-
BNG Bank N.V. 0.01%	XS2240278692	1.74	-	-
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125%	FR0013372299	1.69	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	1.65	-	-
African Development Bank 0.875%	XS1824248626	1.63	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.59	88.400	-0.18%

LGT Capital Partners (FL) Ltdの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LGT Bond Fund EMMA LC EUR IM		69.18M	3.94	3.74	2.41

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日経平均株価	38,302.50	+300.00	+0.79%
日経225先物 (F)	38,305.0	+82.5	+0.22%
韓国総合株価指数	2,507.07	+26.44	+1.07%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,393.00	+70.00	+0.84%
米ドル指数	106.995	+0.065	+0.06%

金	2,684.90	+10.00	+0.37%
原油 WTI	70.32	+0.22	+0.31%
銀	30.950	+0.007	+0.02%
米国綿花2番	70.16	-0.24	-0.34%
排出権	69.99	-0.61	-0.86%
米国シカゴコーン	427.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	294.95	+2.45	+0.84%

ドル/円	154.22	-0.29	-0.19%
ドル/ウォン	1,399.65	+0.50	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0474	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.54	-0.34	-0.21%
トルコリラ/円	4.4665	-0.0120	-0.27%
豪ドル/円	100.43	-0.20	-0.20%
ポンド/円	194.07	-0.49	-0.25%

大塚ホールディングス	8,940.0	-12.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	8,623.0	+73.0	+0.85%
トヨタ自動車	2,685.5	+11.0	+0.41%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.5	+18.5	+1.02%
ブイ・テクノロジー	2,333.0	+5.0	+0.21%
日立製作所	3,813.0	+63.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,852.0	+4.0	+0.10%

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