Unifond Rentabilidad Objetivo 2025-IX FI (0P000017OV)

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0114819032

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 202.57M

0P000017OV 保有資産

Liberbank Rendimiento Garantizado FI (0P000017OV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Liberbank Rendimiento Garantizado FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.710	3.710	0.000
債券	96.290	96.290	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	50.234	39.585
国債	46.057	44.854
現金	3.710	32.018

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 27

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	24.09	100.840	+0.01%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	7.93	99.735	+0.04%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	7.85	99.272	+0.04%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.5%	XS2696903728	4.02	-	-
Santander Consumer Bank AS 0.5%	XS2441296923	3.88	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4%	DE000A3LHK72	3.50	-	-
Arval Service Lease SA 4.25%	FR001400H8D3	3.00	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3%	XS1288858548	2.98	-	-
Belfius Bank SA/NV 0.375%	BE6324012978	2.91	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2.47	99.62	+0.03%

Unigest SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Liberbank inversion Mundial Garant	139.62M	3.23	-0.06	-0.20
Liberbank Cartera Rendimiento FI	118.97M	20.13	4.96	6.33
Liberbank Garantizado II FI	50.87M	2.54	-1.15	-0.13
Liberbank Megatendencias A	36.33M	12.95	0.28	-
Liberbank Garantizado III FI	24.13M	2.69	-0.11	-

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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