Unifond Rentabilidad Objetivo 2025-IX FI (0P000017OV)

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8.689 -0.001 -0.01%

16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0114819032

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 201.79M

0P000017OV 保有資産

Liberbank Rendimiento Garantizado FI (0P000017OV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Liberbank Rendimiento Garantizado FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.190	3.190	0.000
債券	96.810	96.810	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	50.059	36.147
国債	46.750	45.671
現金	3.191	33.338

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 27

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	24.99	100.160	-0.09%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	7.86	98.270	-0.03%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	7.75	97.280	-0.04%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.5%	XS2696903728	4.11	-	-
Santander Consumer Bank AS 0.5%	XS2441296923	3.82	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4%	DE000A3LHK72	3.56	-	-
Arval Service Lease SA 4.25%	FR001400H8D3	3.06	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3%	XS1288858548	3.00	-	-
Belfius Bank SA/NV 0.375%	BE6324012978	2.86	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2.45	98.03	-0.05%

Unigest SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Liberbank Cartera Moderada FI	644.41M	3.10	-0.90	2.31
Liberbank Cartera Conservadora FI	527.83M	0.35	-4.09	-0.40
Liberbank inversion Mundial Garant	42.57M	-0.69	-2.02	-0.45
Liberbank Cartera Rendimiento FI	118.66M	7.15	2.81	5.46
Liberbank Garantizado II FI	50.58M	0.43	-1.80	-0.32

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Liberbank Rendimi.	8.689	-0.001	-0.01%
Analyst Managed S.	138.460	-0.190	-0.14%
Optimum Fixed Inc.	8.11	-0.02	-0.25%
TROW	103.00	0.00	0.00%
Barclays iPath Pu.	32.2900	0.0000	0.00%
EPA	0.002	0.000	0.00%
APEX	233.90	-5.70	-2.38%
Pictet CH Institu.	757.670	-0.150	-0.02%