Unifond Global A FI (110952035)

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7.10 -0.01 -0.19%

24/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0110952035

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.28M

110952035 保有資産

Liberbank Global FI (110952035) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Liberbank Global FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
株式	80.17	80.17
債券	30.21	30.21
転換社債	1.05	1.05
他	0.01	0.01

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.20	16.03
PBR (株価純資産倍率)	2.40	2.32
PSR (株価売上高倍率)	1.43	1.65
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.95	9.43
配当利回り	2.74	2.52
5年間の利益成長	16.94	11.13

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.51	15.07
ハイテク	23.47	19.16
製造業	22.73	12.27
ヘルスケア	11.24	12.54
景気連動型消費財	7.37	12.27
素材	5.97	7.03
通信サービス	3.71	7.14
エネルギー	1.88	4.69
消費者向け循環株	0.12	8.09

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2024	-	8.34	-	-
Microsoft Corp	-	5.89	-	-
Mastercard Inc Class A	-	5.65	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	4.50	-	-
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	3.99	85.000	+0.35%
Maire Tecnimont	IT0004931058	3.72	7.730	+3.48%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.68	886.6	+2.28%
Visa Inc Class A	-	3.15	-	-
Verbio Vereinigte BioEnergie AG	DE000A0JL9W6	3.08	19.870	+4.09%
Spie	FR0012757854	3.05	34.16	-0.12%

Unigest SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Liberbank Cartera Moderada FI	625.98M	5.38	0.56	2.47
Liberbank Cartera Conservadora FI	524.16M	1.86	-3.18	-0.27
Liberbank Garantizado FI	201.33M	0.67	-0.22	1.60
Liberbank inversion Mundial Garant	42.38M	0.38	-1.55	-0.17
Liberbank Cartera Rendimiento FI	114.66M	9.58	4.75	5.61

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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