Liberty Euro Renta FI (179171030)

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11.94 -0.00 -0.04%

08/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0179171030

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.71M

179171030 保有資産

Liberty Euro Renta FI (179171030) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Liberty Euro Renta FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.47	4.47	0.00
債券	95.53	95.53	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	25.22	17.35
PBR (株価純資産倍率)	3.22	2.26
PSR (株価売上高倍率)	3.09	1.58
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.86	9.80
配当利回り	0.39	2.55
5年間の利益成長	11.15	11.72

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	52.30	50.37
国債	43.23	34.36
現金	4.47	17.69

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 0 15-Aug-2024	IT0005452989	7.00	99.099	+0.04%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	4.57	100.01	-0.01%
Italy (Republic Of) 4.75%	IT0004356843	4.47	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	4.05	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	3.22	96.56	-0.06%
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.88%	XS1405816312	2.86	-	-
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.38%	XS2012047127	2.86	-	-
Caixabank S.A. 1.62%	XS2468378059	2.82	-	-
Engie SA 1.38%	FR0013504644	2.82	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2.78	96.496	+0.01%

Beka Asset Managemet SGIIC SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265.3M	-2.18	-0.72	0.62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248.49M	-2.61	-1.24	0.21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120.8M	-1.73	-0.40	0.37
Bankia Bonos Internacional FI	38.33M	-0.06	-2.54	0.30
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19.86M	-0.33	-2.73	-0.45

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日経平均株価	38,645.50	+575.00	+1.51%
日経225先物 (F)	38,645.0	+207.5	+0.54%
韓国総合株価指数	2,735.43	+23.29	+0.86%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,679.71	+181.33	+0.98%
S&P/ASX 200	7,759.10	+37.50	+0.49%
米ドル指数	105.120	+0.025	+0.02%

金	2,358.00	+17.70	+0.76%
原油 WTI	79.75	+0.49	+0.62%
銀	28.590	+0.225	+0.79%
米国綿花2番	78.52	+0.11	+0.14%
排出権	73.62	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	457.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	200.25	+2.70	+1.37%

ドル/円	155.51	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,367.39	+2.30	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0781	0.0000	0.00%
ユーロ/円	167.65	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.8170	-0.0040	-0.08%
豪ドル/円	102.86	-0.06	-0.06%
ポンド/円	194.74	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	6,565.0	+113.0	+1.75%
SoftBank Group Corp.	7,934.0	+198.0	+2.56%
トヨタ自動車	3,504.0	-24.0	-0.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,607.0	+23.5	+1.48%
ブイ・テクノロジー	2,641.0	+14.0	+0.53%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,064.0	+31.0	+1.02%

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