BEKA EURO RENTA FI (179171030)

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12.17 -0.01 -0.05%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0179171030

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.01M

179171030 保有資産

Liberty Euro Renta FI (179171030) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Liberty Euro Renta FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.87	17.98	4.11
債券	86.13	86.13	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.22	16.88
PBR (株価純資産倍率)	3.22	2.25
PSR (株価売上高倍率)	3.09	1.77
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.86	9.79
配当利回り	0.39	2.79
5年間の利益成長	11.15	11.04

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	44.67	36.12
社債	38.84	49.87
現金	13.87	17.64
証券化商品	2.62	7.05

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	9.08	106.300	-0.48%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6.39	98.86	-0.04%
Caixabank S.A. 1.62%	XS2468378059	5.29	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005452989	5.09	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4.78	99.70	+0.02%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.58	103.200	-0.13%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4.40	-	-
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	4.21	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2.72	102.020	-0.11%
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.88%	XS1405816312	2.71	-	-

Beka Asset Managemet SGIIC SAの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Bankia Bonos Internacional FI		86.31M	1.42	-2.05	-0.05
	Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI		20.86M	2.25	-1.47	-0.29

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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	Liberty Euro Rent.	12.17	-0.01	-0.05%