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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 1.390 | 1.390 | 0.000 |
債券 | 89.470 | 89.470 | 0.000 |
転換社債 | 9.150 | 9.150 | 0.000 |
買持保有資産数: 207
売持保有資産数: 0
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
UniCredit S.p.A. 0.75% | IT0005090813 | 1.40 | - | - | |
National Australia Bank Ltd. 0.75% | XS1942618023 | 1.27 | - | - | |
Royal Bank of Canada 0.01% | XS2291788656 | 1.27 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. BBVA 4 25-Feb | ES0413211071 | 1.23 | 100.240 | +0.01% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.25% | IT0004992787 | 1.22 | - | - | |
Caixabank SA CABKX 1 17-Jan-2028 | ES0440609396 | 1.09 | 94.535 | +0.00% | |
Portugal 1.65 16-Jul-2032 | PTOTEYOE0031 | 1.08 | 94.710 | +0.69% | |
Latvia (Republic Of) 0% | XS2317123052 | 1.08 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.01% | XS2225211650 | 1.03 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 0.1% | XS2345845882 | 1.01 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta | 6.37B | -11.35 | -4.96 | -0.33 | ||
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 3.9B | -0.01 | -0.14 | - | ||
UniInstitutional Premium Corporate | 1.22B | 3.39 | -1.79 | 1.02 | ||
UniInstitutional Premium Corp FK | 1.22B | 3.20 | -2.03 | 0.78 | ||
UnionGeldmarktFonds | 1.74B | -0.67 | -0.63 | -0.29 |
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