LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Acc (0P00000B2F)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0083353978

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 82.61M

0P00000B2F 保有資産

LiLux Rent Acc (0P00000B2F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LiLux Rent Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.850	1.950	0.100
債券	77.440	77.440	0.000
転換社債	20.710	20.710	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	12.807
PBR (株価純資産倍率)	-	608.098
PSR (株価売上高倍率)	0.579	1.035
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.999	6.300
配当利回り	-	16.195
5年間の利益成長	-	12.217

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.045	46.293
国債	5.169	60.271
現金	1.844	28.732
証券化商品	0.942	8.347

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Softbank Group Corp. 3.375%	XS2361255057	7.23	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	6.65	-	-
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	5.02	-	-
Sagerpar S.A. 0%	BE6327660591	4.83	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	4.49	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	4.31	-	-
BP Capital Markets PLC 4.375%	-	3.87	-	-
Petroleos Mexicanos 4.875%	XS1568888777	3.69	-	-
Sasol Financing USA LLC 4.5%	XS2546248373	3.39	-	-
Electricite de France SA	FR0011401728	3.08	-	-

VP Fund Solutions (Luxembourg) SAの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	DKO Renten Spezial T		22.08M	6.68	2.73	2.35

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日経平均株価	38,808.50	-312.00	-0.80%
日経225先物 (F)	39,277.5	+717.5	+1.86%
韓国総合株価指数	2,435.93	-48.50	-1.95%
NYダウ	42,326.87	-1123.03	-2.58%
独DAX	20,101.43	-159.47	-0.79%
S&P/ASX 200	8,168.20	-141.20	-1.70%
米ドル指数	107.690	-0.059	-0.05%

金	2,631.19	-22.11	-0.83%
原油 WTI	69.59	-0.99	-1.40%
銀	30.012	-0.728	-2.37%
米国綿花2番	68.13	+0.05	+0.07%
排出権	63.66	+0.06	+0.09%
米国シカゴコーン	437.60	+0.60	+0.14%
米国コーヒー	333.15	-0.98	-0.29%

ドル/円	156.70	+1.89	+1.22%
ドル/ウォン	1,449.69	-5.39	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0404	+0.0052	+0.50%
ユーロ/円	163.08	+2.83	+1.77%
トルコリラ/円	4.4685	+0.0490	+1.11%
豪ドル/円	97.81	+1.57	+1.63%
ポンド/円	198.10	+3.47	+1.78%

大塚ホールディングス	8,534.0	-75.0	-0.87%
SoftBank Group Corp.	9,025.0	-409.0	-4.34%
トヨタ自動車	2,724.0	-2.5	-0.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.5	+22.0	+1.21%
ブイ・テクノロジー	2,216.0	-13.0	-0.58%
日立製作所	3,945.0	-21.0	-0.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,857.0	+78.0	+2.06%

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