MI Somerset Asia Income Fund A Inc (0P0000XR64)

ロンドン

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1.35 -0.01 -0.96%

27/06 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B6RLLV55

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 81.12M

0P0000XR64 保有資産

Liontrust Asia Income Fund A Inc (0P0000XR64) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Liontrust Asia Income Fund A Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.54	3.11	2.57
株式	98.52	98.52	0.00
他	0.94	0.94	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.36	11.78
PBR (株価純資産倍率)	1.17	1.45
PSR (株価売上高倍率)	1.02	1.43
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.97	7.22
配当利回り	6.23	4.45
5年間の利益成長	12.65	10.98

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	35.62	24.96
製造業	18.24	6.28
金融	14.67	26.85
素材	6.57	6.96
エネルギー	5.53	4.05
景気連動型消費財	5.45	6.30
不動産	5.30	5.11
通信サービス	4.64	11.40
ヘルスケア	3.99	3.51

地域比率

株式

アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5.58	960.00	0.00%
Lotes	TW0003533006	5.41	1,585.00	0.00%
ASE Industrial	TW0003711008	4.91	172.00	0.00%
HCL Tech	INE860A01027	4.01	1,454.90	+0.78%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.93	63,400	-0.63%
Wistron	TW0003231007	3.92	106.50	0.00%
中国海洋石油総公司	HK0883013259	3.86	22.20	+2.07%
KBフィナンシャル・グループ	US48241A1051	3.70	55.84	-0.43%
JPモルガン･インターナショナル･デリバティブズ･リミテッド	CNE1000004L9	2.90	14.96	+0.67%
LG Chem	KR7051911006	2.80	241,500	+0.42%

Somerset Capital Management LLPの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Liontrust Special Situations Fund A	5.87M	7.10	2.96	7.85
Liontrust Special Situations Fund I	2.69B	7.21	3.22	8.09
Liontrust Special Situations Fund R	39.17M	-1.48	2.55	6.09
GB0030030174	403.79M	-21.82	8.64	12.78
GB0030030067	1.09B	-22.06	8.17	12.31

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日経平均株価	39,733.00	+428.50	+1.09%
日経225先物 (F)	39,717.5	+145.0	+0.37%
韓国総合株価指数	2,792.88	+8.82	+0.32%
NYダウ	39,164.06	+36.26	+0.09%
独DAX	18,205.39	+50.15	+0.28%
S&P/ASX 200	7,804.90	+45.30	+0.58%
米ドル指数	105.687	+0.116	+0.11%

金	2,333.40	-3.20	-0.14%
原油 WTI	82.20	+0.46	+0.56%
銀	29.302	+0.017	+0.06%
米国綿花2番	74.95	+0.35	+0.47%
排出権	66.49	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	423.40	+0.90	+0.21%
米国コーヒー	226.73	+2.38	+1.06%

ドル/円	160.97	+0.23	+0.14%
ドル/ウォン	1,381.14	-5.22	-0.38%
ユーロ/ドル	1.0696	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	172.17	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.8920	-0.0035	-0.07%
豪ドル/円	106.84	-0.01	-0.01%
ポンド/円	203.38	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	6,754.0	+79.0	+1.18%
SoftBank Group Corp.	10,445.0	+310.0	+3.06%
トヨタ自動車	3,306.0	+43.0	+1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.5	+65.0	+3.91%
ブイ・テクノロジー	3,080.0	-45.0	-1.44%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,381.0	+82.0	+2.49%

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