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銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 5.320 | 40.480 | 35.160 |
債券 | 94.690 | 94.690 | 0.000 |
買持保有資産数: 62
売持保有資産数: 2
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 3.14 | 104.05 | +0.16% | |
Sharjah (Government of) | XS2845228001 | 3.04 | - | - | |
OCP SA | XS1061043367 | 2.97 | - | - | |
Jordan (Kingdom Of) | XS2199272662 | 2.84 | - | - | |
Macedonia (Republic of) | XS2310118893 | 2.72 | - | - | |
Bulgaria 3.625 05-Sep-2032 | XS2890420834 | 2.70 | 103.340 | 0.00% | |
Egypt (Arab Republic of) | XS1558078496 | 2.68 | - | - | |
Bahrain (Kingdom of) | XS2172965282 | 2.67 | - | - | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. | XS2249741674 | 2.65 | - | - | |
Turkey (Republic of) | - | 2.62 | - | - |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest Rentenfonds A | 185.61M | 3.26 | -2.22 | 0.70 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 185.61M | 3.26 | -1.80 | 0.83 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 177.03M | 1.24 | 0.83 | 2.89 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 177.03M | 1.22 | 0.59 | 2.63 | ||
Macquarie Bonds Europe T | 127.56M | 5.50 | -1.71 | 0.87 |
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