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フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンド (0P00009YGC)

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30/09 - 終了. JPY 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  日本
発行者:  Legg Mason Asset Mgmt (Japan) Co Ltd
シンボル:  0P00009YGC
ISIN:  JP90C0001CU3 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 6.26B
LM US Dollar Monthly Dividend Fund 9,135.000 +23.000 +0.25%

0P00009YGC 保有資産

 
LM US Dollar Monthly Dividend Fund (0P00009YGC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LM US Dollar Monthly Dividend Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 12.510 12.650 0.140
債券 86.100 86.100 0.000
転換社債 1.390 1.390 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 73.154 60.043
現金 12.514 5.027
国債 10.483 52.866
証券化商品 3.849 22.666

上位保有資産

買持保有資産数: 1

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
LM US S-T Investment Gr Bd MF - 100.14 - -

Franklin Templeton Japan Co., Ltd.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LM Australia Monthly Dividend Fund 40.59B 2.18 5.16 3.24
  LM Brazil Government Bond Div 1M 23.72B 42.00 5.40 3.23
  LM Brazil Government Bond Div 2Y 3.48B 42.16 5.39 3.19
  LM New Zealand Bond Div 1 Month 2.3B -0.01 3.51 -
  LM Euro Monthly Dividend Fund 2.01B 5.23 4.83 3.15
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