LO Funds - Asia Value Bond (USD) NA (0P00019AX3)

ルクセンブルグ

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22/03 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480984845

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.49B

0P00019AX3 保有資産

LO Funds - Asia Value Bond, USD NA (0P00019AX3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LO Funds - Asia Value Bond, USD NA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	27.860	28.660	0.800
債券	64.770	90.850	26.080
転換社債	7.370	7.370	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	84.103	68.643
現金	27.842	13.992
国債	-11.961	21.625
デリバティブ	0.016	23.039

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 390

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GENM Capital Labuan Limited 3.882%	-	2.11	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1.23	-	-
Celestial Dynasty Limited 4.25%	XS2009282539	1.21	-	-
GC Treasury Center Company Limited 4.3%	-	1.09	-	-
PT Pertamina (Persero) 6.45%	-	1.09	-	-
Resorts World Las Vegas Llc / Rwlv Cap Inc 4.625%	-	1.06	-	-
Lodha Developers International (Mauritius) 14%	XS2125431101	0.98	-	-
Santos Finance Limited 4.125%	XS1681539539	0.97	-	-
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. London Branch 6.75%	-	0.93	-	-
Theta Capital Pte. Ltd. 8.125%	XS2099273737	0.90	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LAsia Value Bond MA USD Cap	2.49B	-7.37	1.83	-
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.49B	-7.41	1.51	-
LAsia Value Bond PD USD Dis	2.49B	-7.41	1.52	-
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	1.4B	-5.04	4.55	4.37
LO Convertible Bond, Syst Hdg, USD	1.4B	-5.01	4.75	4.62

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日経平均株価	27,385.25	-34.36	-0.13%
日経225先物 (F)	26,918.0	-202.0	-0.74%
韓国総合株価指数	2,414.96	-9.52	-0.39%
NYダウ	32,105.25	+75.14	+0.23%
独DAX	14,881.55	-328.84	-2.16%
S&P/ASX 200	6,955.20	-13.40	-0.19%
米ドル指数	102.845	+0.638	+0.62%

金	1,999.30	+3.40	+0.17%
原油 WTI	67.19	-2.77	-3.96%
銀	23.392	+0.136	+0.58%
米国綿花2番	76.44	-1.14	-1.47%
排出権	89.65	-0.04	-0.04%
米国シカゴコーン	632.60	+0.60	+0.09%
米国コーヒー	172.90	-1.40	-0.80%

ドル/円	129.77	-1.03	-0.79%
ドル/ウォン	1,305.72	+19.10	+1.48%
ユーロ/ドル	1.0734	-0.0096	-0.89%
ユーロ/円	139.30	-2.37	-1.67%
トルコリラ/円	6.8061	-0.0566	-0.82%
豪ドル/円	86.19	-1.23	-1.41%
ポンド/円	158.51	-2.19	-1.37%

大塚ホールディングス	3,967.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	4,972.0	+12.0	+0.24%
トヨタ自動車	1,784.0	-3.0	-0.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	830.0	-9.2	-1.10%
ブイ・テクノロジー	2,451.0	+33.0	+1.36%
東芝	4,390.0	+177.0	+4.20%
みずほフィナンシャルグループ	1,843.5	-14.0	-0.75%

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