LO Funds - Convertible Bond (EUR) NA (0P0000IMUW)

ルクセンブルグ

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28/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0209988657

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.22B

0P0000IMUW 保有資産

LO Funds - Convertible Bond, EUR NA (0P0000IMUW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LO Funds - Convertible Bond, EUR NA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
株式	12.910	12.910
債券	0.970	0.970
転換社債	93.960	93.960

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	9.382	17.738
PBR (株価純資産倍率)	1.358	2.449
PSR (株価売上高倍率)	1.476	2.334
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.791	10.166
配当利回り	-	2.677
5年間の利益成長	12.066	13.201

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.963	89.544
デリバティブ	81.560	66.639
現金	-89.398	21.914
国債	0.969	2.466

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 284

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2.81	-	-
America Movil BV 0%	XS2308171383	2.63	-	-
POSCO Holdings Inc. 0%	XS2376482423	2.26	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.23	-	-
Nippon Steel Corp. 0%	XS2387597573	2.21	-	-
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	2.03	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1.97	-	-
Siemens Bclear C160 Jun25	-	1.93	-	-
Dt Tel Bclear C21.1 Jun25	-	1.83	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1.80	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1.22B	2.98	-2.77	1.47
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1.22B	2.98	-2.77	1.47
LO Convertible Bond, EUR ND	1.22B	3.12	-2.58	1.67
LOSelection The Global Fixed Incomm	981.85M	0.74	-2.42	-
Lombard Odier Selection The Globale	981.85M	0.74	-2.42	-

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日経平均株価	31,861.50	+10.50	+0.03%
日経225先物 (F)	31,840.0	-165.0	-0.52%
韓国総合株価指数	2,465.07	+2.10	+0.09%
NYダウ	33,507.50	-158.84	-0.47%
独DAX	15,386.58	+63.08	+0.41%
S&P/ASX 200	7,048.60	+23.80	+0.34%
米ドル指数	105.860	-0.073	-0.07%

金	1,864.70	-13.90	-0.74%
原油 WTI	90.77	-0.94	-1.02%
銀	22.390	-0.351	-1.54%
米国綿花2番	87.18	-1.53	-1.72%
排出権	81.45	-1.26	-1.52%
米国シカゴコーン	476.00	-12.00	-2.46%
米国コーヒー	145.23	-1.97	-1.34%

ドル/円	149.38	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,352.93	+2.41	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0572	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	157.92	+0.17	+0.11%
トルコリラ/円	5.4500	-0.0035	-0.06%
豪ドル/円	96.07	+0.12	+0.13%
ポンド/円	182.19	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	5,313.0	-23.0	-0.43%
SoftBank Group Corp.	6,335.0	+37.0	+0.59%
トヨタ自動車	2,677.5	-28.5	-1.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,268.5	-29.0	-2.24%
ブイ・テクノロジー	2,078.0	-12.0	-0.57%
東芝	4,603.0	-2.0	-0.04%
みずほフィナンシャルグループ	2,541.0	-57.5	-2.21%

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