LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) MA (0P00011IJ1)

スイス

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01/07 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866415697

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.14B

0P00011IJ1 保有資産

LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA (0P00011IJ1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.640	84.980	81.340
株式	12.130	12.130	0.000
債券	1.690	1.690	0.000
転換社債	82.050	82.050	0.000
優先株式	0.420	0.420	0.000
他	0.070	0.070	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	20.101	21.502
PBR (株価純資産倍率)	2.773	4.185
PSR (株価売上高倍率)	3.884	3.559
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.018	15.227
配当利回り	-	3.211
5年間の利益成長	21.500	13.889

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	83.048	377.026
デリバティブ	0.244	901.158
現金	3.404	199.642
国債	1.045	4.098
証券化商品	0.062	0.062

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 147

売持保有資産数: 16

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LO Funds Convertible Bond Asia USD SA	LU0394779390	7.38	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 0%	XS2308171383	2.40	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2.37	-	-
Electricite de France SA 0%	FR0013534518	2.18	-	-
Holn Jun23 Call52	-	1.99	-	-
Sie Dec23 Call141	-	1.88	-	-
Safran SA 0.875%	FR0013513041	1.51	-	-
Booking Holdings Inc 0.75%	-	1.48	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	1.45	-	-
Nexi SPA 0%	XS2305842903	1.40	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	2.14B	-5.24	2.48	2.72
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	2.14B	-5.08	3.50	3.76
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	2.14B	-5.21	2.68	2.97
LO Emerging Local Currency Bond Fua	185.24M	-1.03	-2.38	-1.17
LEmerging Local Currency Bond Fundc	185.24M	-1.05	-2.52	-1.28

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日経平均株価	26,417.50	+263.69	+1.01%
日経225先物 (F)	26,393.0	+213.0	+0.81%
韓国総合株価指数	2,340.15	+39.81	+1.73%
NYダウ	31,097.26	+321.83	+1.05%
独DAX	12,773.38	-39.65	-0.31%
S&P/ASX 200	6,646.40	+33.80	+0.51%
米ドル指数	104.850	-0.135	-0.13%

金	1,811.90	+10.40	+0.58%
原油 WTI	110.05	+1.62	+1.49%
銀	20.045	+0.378	+1.92%
米国綿花2番	96.53	-0.87	-0.89%
排出権	84.63	-0.95	-1.11%
米国シカゴコーン	619.75	0.00	0.00%
米国コーヒー	223.95	-6.15	-2.67%

ドル/円	136.26	+0.56	+0.42%
ドル/ウォン	1,299.90	+3.95	+0.30%
ユーロ/ドル	1.0445	+0.0024	+0.23%
ユーロ/円	142.33	+0.93	+0.66%
トルコリラ/円	8.0959	+0.0363	+0.45%
豪ドル/円	93.67	+0.53	+0.57%
ポンド/円	165.18	+0.93	+0.56%

大塚ホールディングス	4,895.0	+13.0	+0.27%
ソフトバンクグループ	5,387.0	+104.0	+1.97%
トヨタ自動車	2,115.5	+2.5	+0.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	742.0	+7.2	+0.98%
ブイ・テクノロジー	2,790.0	+43.0	+1.57%
東芝	5,456.0	-21.0	-0.38%
みずほフィナンシャルグループ	1,573.5	+14.0	+0.90%

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