LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) MA (0P00011IJ1)

スイス

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11/11 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866415697

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.02B

0P00011IJ1 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	5.410	9.890	4.480
債券	0.660	0.660	0.000
転換社債	92.690	92.690	0.000
他	1.570	1.570	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.316	19.584
PBR (株価純資産倍率)	2.242	3.393
PSR (株価売上高倍率)	0.532	2.746
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.622	13.201
配当利回り	-	2.854
5年間の利益成長	14.129	15.849

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	1.436	91.264
社債	93.349	91.047
現金	-1.762	19.328

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 260

売持保有資産数: 99

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.42	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2.71	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.84	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1.68	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	1.61	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1.60	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.49	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.48	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1.45	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1.38	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	1.02B	4.70	-2.73	1.63
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	1.02B	4.01	-3.50	0.85
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	1.02B	3.84	-3.69	0.65
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	193.72M	1.27	-4.71	-
LO Emerging Local Currency Bond Fua	65.35M	2.27	-2.74	-1.51

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日経平均株価	38,886.50	-464.00	-1.18%
日経225先物 (F)	38,942.5	-287.5	-0.73%
韓国総合株価指数	2,434.09	-48.48	-1.95%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,188.50	-67.10	-0.81%
米ドル指数	105.915	-0.035	-0.03%

金	2,616.70	+10.40	+0.40%
原油 WTI	68.28	+0.16	+0.23%
銀	31.115	+0.356	+1.16%
米国綿花2番	68.70	-0.16	-0.23%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.12	-1.88	-0.44%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.84	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,406.80	+0.99	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0619	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	164.42	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.5070	+0.0060	+0.13%
豪ドル/円	101.18	+0.17	+0.17%
ポンド/円	197.32	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	9,102.0	-239.0	-2.56%
SoftBank Group Corp.	9,230.0	-179.0	-1.90%
トヨタ自動車	2,679.0	-38.0	-1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.5	-1.0	-0.06%
ブイ・テクノロジー	2,261.0	-5.0	-0.22%
日立製作所	3,850.0	-147.0	-3.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,499.0	+45.0	+1.30%

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