LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) MA (0P00011IJ1)

スイス

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タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866415697

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 943.54M

0P00011IJ1 保有資産

LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA (0P00011IJ1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	5.410	9.890	4.480
債券	0.660	0.660	0.000
転換社債	92.690	92.690	0.000
他	1.570	1.570	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.316	18.461
PBR (株価純資産倍率)	2.242	3.233
PSR (株価売上高倍率)	0.532	2.536
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.622	12.417
配当利回り	-	2.980
5年間の利益成長	14.129	15.124

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	1.436	96.365
社債	93.349	88.219
現金	-1.762	20.027

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 260

売持保有資産数: 99

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.42	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2.71	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.84	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1.68	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	1.61	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1.60	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.49	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.48	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1.45	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1.38	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	943.54M	3.84	-3.69	0.65
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	943.54M	4.70	-2.73	1.63
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	943.54M	4.01	-3.50	0.85
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	188.94M	1.11	-4.76	-
LO Emerging Local Currency Bond Fua	46.54M	2.27	-2.74	-1.51

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,152.5	+322.5	+0.83%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,886.85	-29.71	-0.15%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.710	+0.359	+0.33%

金	2,642.09	-3.01	-0.11%
原油 WTI	69.67	+0.21	+0.30%
銀	30.253	+0.295	+0.98%
米国綿花2番	68.85	+0.79	+1.16%
排出権	66.86	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	447.10	+1.10	+0.25%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.75	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,453.19	+6.77	+0.47%
ユーロ/ドル	1.0414	-0.0015	-0.14%
ユーロ/円	163.22	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.4505	+0.0060	+0.14%
豪ドル/円	97.96	+0.30	+0.31%
ポンド/円	196.84	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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