LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) MA (0P00011UFW)

ルクセンブルグ

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14.432 -0.080 -0.55%

19/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0988721758

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 943.54M

0P00011UFW 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	5.410	9.890	4.480
債券	0.660	0.660	0.000
転換社債	92.690	92.690	0.000
他	1.570	1.570	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.316	16.079
PBR (株価純資産倍率)	2.242	2.878
PSR (株価売上高倍率)	0.532	1.957
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.622	11.393
配当利回り	-	2.797
5年間の利益成長	14.129	15.544

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	1.436	85.424
社債	93.349	84.437
現金	-1.762	16.343

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 260

売持保有資産数: 99

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.42	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2.71	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.84	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1.68	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	1.61	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1.60	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.49	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.48	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1.45	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1.38	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LO Asia Value Bond, USD NA	2.08B	13.86	0.05	3.99
LAsia Value Bond MA USD Cap	2.08B	13.59	-0.23	3.70
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.08B	13.31	-0.53	3.39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2.08B	13.31	-0.53	3.48
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	943.54M	7.54	-0.16	3.21

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,200.0	+370.0	+0.95%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,819.80	-20.46	-0.05%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.885	+0.534	+0.50%

金	2,628.59	-16.51	-0.62%
原油 WTI	69.31	-0.15	-0.22%
銀	30.227	+0.269	+0.90%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.13	+0.71	+0.46%
ドル/ウォン	1,453.75	+7.33	+0.51%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0027	-0.25%
ユーロ/円	163.43	+0.32	+0.19%
トルコリラ/円	4.4635	+0.0190	+0.43%
豪ドル/円	98.13	+0.47	+0.48%
ポンド/円	196.79	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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