LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) PD (0P0000IWKN)

ルクセンブルグ

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22/12 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0394778665

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 189.62M

0P0000IWKN 保有資産

Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia USD P (0P0000IWKN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia USD P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	12.290	12.290	0.000
転換社債	98.010	98.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.771	23.808
PBR (株価純資産倍率)	6.319	3.568
PSR (株価売上高倍率)	4.259	2.291
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.997	9.768
配当利回り	2.137	1.961
5年間の利益成長	-	13.886

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	98.006	91.999
デリバティブ	-0.037	49.859
現金	-10.255	13.126

地域比率

株式

アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 24

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Eqono Krw 0625 C880	-	12.29	-	-
POSCO Holdings Inc. 0%	XS2376482423	6.09	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	5.88	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	5.87	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	5.57	-	-
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0%	XS2363250759	5.15	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	5.13	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	5.07	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4.80	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	4.47	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LO Asia Value Bond, USD NA	2.16B	7.80	-3.28	3.68
LAsia Value Bond MA USD Cap	2.16B	7.65	-3.55	3.41
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.16B	7.49	-3.84	3.11
LAsia Value Bond PD USD Dis	2.16B	7.49	-3.84	3.19
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1.13B	-0.22	-3.34	2.56

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	35,160.0	-1797.5	-4.86%
韓国総合株価指数	2,544.28	-31.22	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.140	+0.070	+0.07%

金	2,526.80	-16.30	-0.64%
原油 WTI	68.16	-0.99	-1.43%
銀	28.270	-0.829	-2.85%
米国綿花2番	67.88	-1.56	-2.25%
排出権	66.50	+0.30	+0.45%
米国シカゴコーン	406.25	-4.50	-1.10%
米国コーヒー	240.05	-4.15	-1.70%

ドル/円	142.27	-1.17	-0.82%
ドル/ウォン	1,337.26	+4.22	+0.32%
ユーロ/ドル	1.1083	-0.0027	0.00%
ユーロ/円	157.68	-1.70	-1.07%
トルコリラ/円	4.1820	-0.0435	-0.95%
豪ドル/円	94.89	-1.81	-1.87%
ポンド/円	186.70	-2.38	-1.26%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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