Long Term Investment Fund Natural Resources EUR (0P000080QE)

ルクセンブルグ

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09/01 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0244072335

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 87.74M

0P000080QE 保有資産

Long Term Investment Fund Natural Resources EUR (0P000080QE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Long Term Investment Fund Natural Resources EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.500	4.500	0.000
株式	95.500	95.500	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.021	14.972
PBR (株価純資産倍率)	1.425	1.686
PSR (株価売上高倍率)	1.024	1.280
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.306	7.397
配当利回り	4.349	2.995
5年間の利益成長	13.683	14.855

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	57.380	30.815
素材	28.490	57.098
消費者向け循環株	6.300	5.400
製造業	5.870	7.345
景気連動型消費財	1.960	9.723

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
サンコアエナジー	CA8672241079	5.43	39.38	+2.74%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	5.37	267.70	-0.07%
Cenovus Energy	CA15135U1093	5.20	22.24	+0.72%
カメコ	CA13321L1085	5.02	49.24	-4.17%
ヘス	US42809H1077	4.96	142.41	+1.86%
TGS NOPEC	NO0003078800	4.81	119.80	+0.17%
Petroleo Brasileiro Petrobras SA DRC	US71654V4086	4.14	13.48	+0.60%
Aker BP	NO0010345853	4.02	254.80	+1.03%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3.96	37.00	-1.07%
EOG リソース	US26875P1012	3.83	131.41	+2.30%

SIA Funds AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	3.86B	-2.09	-1.92	2.67
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	3.86B	-2.61	-2.44	2.14
LU2252564898	3.86B	-2.58	-2.40	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3.86B	-2.30	-2.12	2.47
R Total Return Intl C EUR Distribut	3.86B	-2.29	-2.11	2.47

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日経平均株価	39,190.40	-414.69	-1.05%
日経225先物 (F)	38,287.5	-462.5	-1.19%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,069.07	-152.27	-0.75%
S&P/ASX 200	8,191.90	-102.20	-1.23%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	77.07	+1.32	+1.74%
銀	30.863	-0.451	-1.44%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	75.00	+1.66	+2.26%
米国シカゴコーン	474.62	+3.62	+0.77%
米国コーヒー	328.63	+4.78	+1.48%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,471.45	-1.63	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0195	-0.0043	-0.42%
ユーロ/円	160.34	-1.20	-0.74%
トルコリラ/円	4.4305	-0.0210	-0.47%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	190.70	-1.74	-0.90%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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