Creand Gestion Flexible Sostenible I FI (0P00016B82)

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0158577009

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 36.21M

0P00016B82 保有資産

Loreto Suma FI (0P00016B82) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Loreto Suma FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.770	46.900	35.130
株式	2.660	2.790	0.130
債券	82.800	83.180	0.380
転換社債	0.180	0.180	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	2.570	2.570	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.946	14.659
PBR (株価純資産倍率)	2.592	6.434
PSR (株価売上高倍率)	1.888	1.854
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.310	11.162
配当利回り	2.684	2.565
5年間の利益成長	9.729	11.653

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.590	28.411
金融	16.410	12.766
景気連動型消費財	12.860	14.167
製造業	12.830	12.622
ヘルスケア	8.660	10.415
消費者向け循環株	6.570	6.592
通信サービス	6.420	6.891
エネルギー	4.150	2.290
公益事業	3.320	3.405
素材	3.100	11.029
不動産	1.090	2.201

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	5.04	-	-
SAP SE 0.75%	DE000A2TSTE8	4.35	-	-
NVIDIA Corp. 3.2%	-	4.33	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 0.75%	XS2441244535	4.29	-	-
Intuit Inc 0.95%	-	4.28	-	-
Adobe Inc 3.25%	-	4.24	-	-
Alcala Institucional FI	ES0174013005	3.93	12.36	+0.04%
Mutuafondo Corto Plazo L FI	ES0165142011	3.07	-	-
Intel Corporation 3.7%	-	3.02	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	2.56	272.527	-0.02%

Gesalcalá SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	285.28M	6.28	1.64	1.42
AMAUROTA CAPITAL	29.44M	7.21	2.40	4.54
Alcala Global FI	28.5M	5.89	3.05	2.68
RSR Global FI	24.44M	8.19	2.31	-
ES0107696116	17.75M	8.33	2.74	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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