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HSBC Short Duration Fund Direct Quarterly Payout of Income Distribution cum Cap Wrdl (0P0000USZE)

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タイプ:  投資信託
市場:  インド
発行者:  L&T Investment Management Ltd
ISIN:  INF917K01IS0 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 37.61B
L&T Short Term Opportunities Fund Direct Quarterly 11.467 +0.010 +0.06%

0P0000USZE 保有資産

 
L&T Short Term Opportunities Fund Direct Quarterly (0P0000USZE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 L&T Short Term Opportunities Fund Direct Quarterly ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.790 0.800 0.010
債券 98.950 98.950 0.000
0.260 0.260 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 52.260 36.927
社債 46.692 47.100
現金 0.791 13.548

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
7.32% Govt Stock 2030 IN0020230135 13.01 - -
7.37% Govt Stock 2028 IN0020230101 5.13 - -
Small Industries Development Bank Of India INE556F08KL3 4.88 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DO9 4.17 - -
Indian Railway Finance Corporation Limited INE053F08304 4.11 - -
7.02% Govt Stock 2031 IN0020240076 3.84 - -
Bajaj Finance Limited INE296A07SR9 3.55 - -
LIC Housing Finance Limited INE115A07QD5 2.83 - -
Power Finance Corporation Ltd. INE134E08LX5 2.83 - -
Export-Import Bank Of India INE514E08GB4 2.80 - -

HSBC Asset Management (India) Private Ltdの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  L T Triple Ace Bond Fund Direct P 65.35B 3.14 4.32 7.23
  L T Banking PSU Debt fund Direc 44.91B 6.49 5.30 7.27
  L T Short Term Opportunities Fund 37.61B 6.88 5.91 7.37
  L T Short Term Opportunities Fund B 37.61B 6.45 5.40 6.84
  L T Short Term Opportunities Fund G 37.61B 6.44 5.40 6.84
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