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Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR (0P00000D5F)

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19/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0048580004 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 400.62M
Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR 64.530 -0.430 -0.66%

0P00000D5F 保有資産

 
Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR (0P00000D5F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.490 0.650 0.160
株式 99.480 99.480 0.000
債券 0.020 0.020 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 14.055 12.367
PBR (株価純資産倍率) 2.022 1.595
PSR (株価売上高倍率) 0.958 0.838
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 6.964 6.521
配当利回り 2.440 3.303
5年間の利益成長 11.096 10.432

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
金融 24.230 19.485
製造業 23.460 17.958
ハイテク 19.930 16.094
ヘルスケア 13.310 9.709
通信サービス 9.280 6.854
景気連動型消費財 6.760 12.182
素材 2.630 8.584
不動産 0.390 3.020

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 172

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  SAP DE0007164600 9.79 165.800 -2.00%
  ドイツテレコム AG DE0005557508 9.24 21.160 +1.00%
  Infineon DE0006231004 7.00 30.135 -2.43%
  アリアンツ DE0008404005 5.72 263.20 +0.46%
  Hannover Rueckversicherung AG DE0008402215 5.03 230.00 +0.13%
  ミュンヘン再保険 DE0008430026 4.99 415.00 +0.48%
  Airbus Group NL0000235190 4.89 160.04 -0.39%
  Mtu Aero Engines Holding AG DE000A0D9PT0 4.80 211.90 -0.70%
  シーメンス DE0007236101 4.68 172.96 -1.46%
  Deutsche Post DE0005552004 4.32 38.340 +0.13%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Global Technology Fund E Acc EUR 946.07M 8.99 11.39 20.63
  Global Technology Fund Y Acc EUR 1.59B 9.43 13.19 22.54
  Global Technology Fund Y DIST EUR 491.99M 9.43 13.19 22.54
  LU1482751903 433.78M 8.01 9.49 -
  Fidelity Global Technol A-Acc-EUR 2.3B 9.19 12.23 -
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