Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR (0P00000D5F)

ルクセンブルグ

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24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048580004

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 413.18M

0P00000D5F 保有資産

Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR (0P00000D5F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.140	0.230	0.090
株式	99.850	99.850	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.079	13.238
PBR (株価純資産倍率)	2.160	1.654
PSR (株価売上高倍率)	1.350	1.011
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.297	7.486
配当利回り	2.494	3.193
5年間の利益成長	9.613	9.625

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	30.020	19.208
金融	21.560	21.112
ハイテク	17.040	15.318
ヘルスケア	12.740	8.286
通信サービス	10.940	8.207
素材	4.420	8.410
景気連動型消費財	2.570	10.683
不動産	0.710	2.944

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 225

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ドイツテレコム AG	DE0005557508	9.94	28.830	-0.31%
SAP	DE0007164600	9.76	236.350	-0.17%
Airbus Group	NL0000235190	7.37	153.70	-0.13%
シーメンス	DE0007236101	6.55	188.98	-0.15%
ミュンヘン再保険	DE0008430026	4.71	496.90	+0.59%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	4.61	244.70	+0.12%
フレセニウス	DE0005785604	4.57	33.450	+0.75%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	4.44	317.80	-1.49%
Deutsche Post	DE0005552004	4.33	33.610	-0.09%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3.67	52.10	0.00%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.2B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.23B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.98B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	597.61M	24.46	13.97	21.43
LU1482751903	480.94M	19.87	10.78	-

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日経平均株価	39,036.85	-124.49	-0.32%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.34	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,456.94	-2.10	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	163.82	+0.40	+0.24%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.18	+0.15	+0.16%
ポンド/円	197.46	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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