Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR (0P00000D5J)

ルクセンブルグ

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048581077

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 32.1M

0P00000D5J 保有資産

Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR (0P00000D5J) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.830	4.070	2.240
株式	98.090	98.090	0.000
債券	0.080	0.080	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.899	10.919
PBR (株価純資産倍率)	1.739	1.282
PSR (株価売上高倍率)	1.336	0.838
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.904	5.542
配当利回り	4.900	4.362
5年間の利益成長	8.298	11.503

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.050	21.641
公益事業	17.800	14.554
製造業	17.600	17.302
景気連動型消費財	15.840	15.808
ハイテク	12.240	5.764
不動産	8.730	7.513
消費者向け循環株	3.380	3.335
ヘルスケア	2.430	4.637
素材	0.920	7.654

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 213

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
イバドローラ	ES0144580Y14	9.45	13.080	+0.23%
Amadeus	ES0109067019	8.94	67.540	-0.97%
インディテックス	ES0148396007	8.92	49.440	-1.24%
Banco Comercial Portugues SA	PTBCP0AM0015	6.68	0.4503	+0.00%
Fluidra SA	ES0137650018	5.02	23.940	-0.25%
Redeia Corporacion	ES0173093024	4.64	16.410	-0.12%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4.53	30.500	+0.66%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.40	36.350	+0.28%
バンキンテル	ES0113679I37	4.33	7.410	+0.54%
Viscofan	ES0184262212	4.15	60.400	+1.34%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.19B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.23B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.98B	24.46	13.94	21.43
LU1482751903	481.4M	19.87	10.78	-
Global Technology Fund Y DIST EUR	598.06M	24.46	13.97	21.43

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,255.0	-40.0	-0.10%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,203.10	+1.50	+0.02%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,629.82	+0.52	+0.02%
原油 WTI	69.46	-0.10	-0.14%
銀	30.250	+0.025	+0.08%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.75	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.18	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,450.61	-2.36	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0404	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	163.55	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	98.14	-0.02	-0.02%
ポンド/円	197.01	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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