Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF (0P00000D6A)

ルクセンブルグ

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14/02 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0054754816

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 174.02M

0P00000D6A 保有資産

Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF (0P00000D6A) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.510	0.680	0.170
株式	99.500	99.500	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.869	17.564
PBR (株価純資産倍率)	3.238	3.309
PSR (株価売上高倍率)	1.791	2.146
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.723	13.924
配当利回り	2.634	2.966
5年間の利益成長	18.675	13.933

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	30.330	30.882
金融	23.210	20.876
製造業	16.160	16.417
消費者向け循環株	10.460	12.677
素材	9.420	8.365
景気連動型消費財	8.900	5.241
ハイテク	1.510	3.520

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Roche Holding Participation	CH0012032048	9.02	294.50	-1.11%
ネスレ	CH0038863350	7.22	82.48	-1.43%
ノバルティス	CH0012005267	5.75	95.37	-2.46%
スイス・リー	CH0126881561	5.60	139.95	-0.78%
UBS Group	CH0244767585	4.86	30.18	-0.40%
VZ Holding AG	CH0528751586	4.34	159.40	-0.38%
Partners Group	CH0024608827	4.15	1,422.50	+1.07%
チューリッヒ・ファイナンシャル	CH0011075394	4.14	563.40	-1.05%
Givaudan	CH0010645932	4.04	4,059.00	+2.92%
Sika	CH0418792922	3.91	242.10	+0.71%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1201780084	26.06M	3.81	6.65	-
Fidelity Germany Y Acc CHF Hdgd	2.02M	7.44	6.64	-
LU0261951288	60.92M	5.07	-5.55	3.28

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,180.0	+47.5	+0.12%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.670	+0.095	+0.09%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.28	-0.84	-1.08%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.89	-0.33	-0.22%
ドル/ウォン	1,442.96	+3.53	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0485	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	159.25	-0.40	-0.25%
トルコリラ/円	4.1925	-0.0095	-0.23%
豪ドル/円	96.62	0.00	0.00%
ポンド/円	191.27	-0.37	-0.19%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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