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銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.660 | 3.890 | 0.230 |
債券 | 94.730 | 94.730 | 0.000 |
転換社債 | 0.650 | 0.650 | 0.000 |
他 | 0.960 | 0.960 | 0.000 |
買持保有資産数: 329
売持保有資産数: 1
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 7.39 | 104.410 | +0.14% | |
Italy (Republic Of) 3.864% | IT0005534984 | 5.57 | - | - | |
European Union 3.125 05-Dec-2028 | EU000A3K4EN5 | 2.79 | 102.620 | -0.15% | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 1.375% | LU2475493826 | 1.88 | - | - | |
Romania Government 5.5 18-Sep-2028 | XS2689949399 | 1.75 | 103.990 | +0.39% | |
Italy 1.6 22-Nov-2028 | IT0005517195 | 1.70 | 99.460 | 0.00% | |
European Investment Bank 3 15-Nov-2028 | EU000A3K4ED6 | 1.44 | 102.790 | 0.00% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0% | XS2102988354 | 1.40 | - | - | |
Btp Italia Ot27 Eur | IT0005388175 | 1.12 | 97.70 | -0.07% | |
European Financial Stability Facility SA 2.375 11- | EU000A2SCAE8 | 1.07 | 101.610 | 0.00% |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Fixed Income Opportunit A | 4.32B | 4.89 | 1.49 | 2.55 | ||
Morgan Stanley Investment Funds | 4.32B | 4.90 | 1.49 | 2.55 | ||
LU0712123867 | 4.32B | 3.90 | 0.16 | - | ||
LU2295320142 | 4.32B | 10.04 | 4.05 | - | ||
MS Global Asset Backed Sec A USD | 2.82B | 5.02 | 1.52 | 2.83 |
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