Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accumulation (0P00000SWU)

ルクセンブルグ

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090978643

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 418.51M

0P00000SWU 保有資産

Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accum (0P00000SWU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accum ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.050	1.510	0.460
債券	98.940	98.940	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.942	93.346
現金	1.058	1.394

地域比率

債券

アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 289

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Japan (Government Of)	JP1103711P74	1.18	-	-
Japan (Government Of)	JP1103731Q12	1.17	-	-
Japan (Government Of)	JP1103681NA2	1.16	-	-
Japan (Government Of)	JP1103721PA1	1.14	-	-
Japan (Government Of)	JP1103701P43	1.12	-	-
Japan (Government Of)	JP1103601LA4	1.12	-	-
Japan (Government Of)	JP1103641MA8	1.11	-	-
Japan (Government Of)	JP1103591L73	1.11	-	-
Japan (Government Of)	JP1103661N43	1.09	-	-
Japan (Government Of)	JP1103671N74	1.09	-	-

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8B	3.25	-2.52	1.16
LU0367640660	8B	2.61	-3.19	0.50
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.46B	6.62	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.46B	6.61	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.46B	7.62	2.38	3.32

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,642.5	+380.0	+0.97%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.88	-0.14	-0.13%

金	2,653.25	+17.75	+0.67%
原油 WTI	69.64	-0.46	-0.66%
銀	30.407	+0.124	+0.41%
米国綿花2番	68.77	-0.01	-0.01%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.75	+5.75	+1.28%
米国コーヒー	322.55	-6.05	-1.84%

ドル/円	157.90	-0.10	-0.07%
ドル/ウォン	1,467.55	-0.24	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	164.61	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.4890	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	98.30	+0.02	+0.02%
ポンド/円	197.78	-0.12	-0.06%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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