Schroder International Selection Fund EURO Bond B Accumulation EUR (0P00000AQC)

ルクセンブルグ

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17.515 +0.010 +0.06%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 680.47M

0P00000AQC 保有資産

Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund EURO Bond B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.940	20.860	17.920
債券	96.760	112.510	15.750
転換社債	0.300	0.300	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.107	17.329
PBR (株価純資産倍率)	3.174	1.960
PSR (株価売上高倍率)	3.192	2.286
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.973	120.338
配当利回り	1.471	4.108
5年間の利益成長	16.568	10.814

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	48.874	45.349
社債	30.553	34.941
証券化商品	18.141	8.870
デリバティブ	0.059	13.825
現金	2.072	12.280

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 304

売持保有資産数: 21

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.56	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5.52	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.80	-	-
European Union 0%	EU000A3L1585	2.85	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2.54	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	2.49	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2.49	87.120	-0.19%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.39	86.460	-0.39%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2.19	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1.70	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0203348601	2.55B	2.88	-3.74	-0.02
LU0201325072	2.55B	3.30	-3.28	0.46
LU2080993616	2.17B	5.36	-0.23	-
Schroder International HY A Dis QV	2.01B	6.71	0.90	2.12
LU0106235962	585.07M	2.81	-5.10	-0.21

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,057.5	+227.5	+0.59%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,716.28	-123.98	-0.29%
独DAX	19,859.85	-56.71	-0.28%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.855	+0.504	+0.47%

金	2,630.80	-14.30	-0.54%
原油 WTI	68.65	-0.81	-1.17%
銀	30.262	+0.304	+1.01%
米国綿花2番	69.56	+1.50	+2.20%
排出権	68.25	+1.40	+2.09%
米国シカゴコーン	447.12	+1.12	+0.25%
米国コーヒー	326.81	+1.81	+0.56%

ドル/円	157.07	+0.65	+0.42%
ドル/ウォン	1,452.03	+5.61	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0407	-0.0022	-0.21%
ユーロ/円	163.44	+0.32	+0.20%
トルコリラ/円	4.4610	+0.0165	+0.37%
豪ドル/円	98.02	+0.36	+0.37%
ポンド/円	196.82	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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