Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Accumulation EUR (0P00000AP1)

ルクセンブルグ

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10.460 +0.010 +0.09%

21/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235962

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 672.78M

0P00000AP1 保有資産

Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000AP1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund EURO Governm ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	106.510	135.320	28.810

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	106.490	71.683
現金	-6.505	11.342

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 155

売持保有資産数: 27

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10.79	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	6.20	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.08	99.250	+0.04%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3.94	94.060	-0.10%
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	3.11	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.09	91.250	+0.15%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	2.93	98.020	+0.06%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	2.86	82.110	+0.10%
フランス２０年	FR0000187635	2.49	3.298	-0.27%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2.36	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0201325072	2.17B	-1.78	-4.52	0.21
Schroder International HY A Dis QV	2B	0.95	-0.91	1.59
LU2080993616	1.52B	0.21	-1.96	-
LU0106235707	692.49M	-1.57	-6.64	-0.62
LU1133289758	522.66M	4.98	6.62	-

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日経平均株価	38,729.00	-224.50	-0.58%
日経225先物 (F)	38,735.0	-142.5	-0.37%
韓国総合株価指数	2,724.97	+0.79	+0.03%
NYダウ	39,872.99	+66.22	+0.17%
独DAX	18,726.36	-42.60	-0.23%
S&P/ASX 200	7,868.20	+16.50	+0.21%
米ドル指数	104.530	-0.015	-0.01%

金	2,425.70	-0.20	-0.01%
原油 WTI	78.19	-0.47	-0.60%
銀	32.347	+0.269	+0.84%
米国綿花2番	76.88	+0.39	+0.51%
排出権	76.20	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.40	+2.40	+0.52%
米国コーヒー	218.13	+11.43	+5.53%

ドル/円	156.34	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,365.62	+2.62	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0857	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	169.73	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.8550	+0.0040	+0.08%
豪ドル/円	104.25	+0.16	+0.15%
ポンド/円	198.75	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	6,405.0	-59.0	-0.91%
SoftBank Group Corp.	8,239.0	+63.0	+0.77%
トヨタ自動車	3,400.0	-37.0	-1.08%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,560.0	+8.0	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,820.0	-52.0	-1.81%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,149.0	-14.0	-0.44%

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