Schroder International Selection Fund Italian Equity A Accumulation EUR (0P00000AN8)

ルクセンブルグ

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14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106238719

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 170.61M

0P00000AN8 保有資産

Schroder International Selection Fund Italian Equi (0P00000AN8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Italian Equi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.360	1.360	0.000
株式	98.640	98.640	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.962	11.470
PBR (株価純資産倍率)	1.303	1.271
PSR (株価売上高倍率)	1.088	0.851
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.610	5.140
配当利回り	6.255	4.396
5年間の利益成長	8.487	8.871

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	40.690	27.562
景気連動型消費財	17.060	14.933
公益事業	14.420	12.708
製造業	8.430	15.834
ハイテク	6.730	9.913
エネルギー	6.170	5.351
ヘルスケア	3.450	4.795
素材	1.530	3.014
消費者向け循環株	1.110	2.937
不動産	0.420	1.127

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UniCredit	IT0005239360	9.83	46.860	+1.58%
インテーザサンパオロ	IT0000072618	8.97	4.3975	+0.46%
フェラーリ	NL0011585146	7.06	503.84	+2.73%
エネル	IT0003128367	6.88	6.876	-0.43%
Assicurazioni Generali	IT0000062072	5.99	31.9500	-1.14%
FinecoBank	IT0000072170	3.74	18.1400	+0.39%
Eni SpA	IT0003132476	3.45	14.038	+0.36%
Banco Bpm	IT0005218380	3.33	8.760	+0.69%
Stellantis NV	NL00150001Q9	3.23	13.424	+1.28%
プリズミアン	IT0004176001	2.77	66.8800	-0.77%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0271483876	6.17B	4.89	10.16	10.38
LU0248185190	6.17B	5.20	15.77	13.55
LU0248185604	6.17B	5.27	16.65	14.33
LU0248185513	6.17B	5.15	15.08	12.88
LU0947062542	5.47B	2.60	-5.38	1.08

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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