Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR (0P00000EA6)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0114167991

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 268.88M

0P00000EA6 保有資産

Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR (0P00000EA6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.100	10.160	3.060
株式	0.010	0.010	0.000
債券	90.720	151.900	61.180
転換社債	2.140	2.140	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.719	11.435
PBR (株価純資産倍率)	-	1.463
PSR (株価売上高倍率)	0.163	1.591
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.095	8.195
配当利回り	-	4.434
5年間の利益成長	1.624	11.777

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.839	84.068
デリバティブ	0.473	43.081
現金	6.635	16.692
国債	1.047	8.861

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 280

売持保有資産数: 57

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Auna S A 10%	-	1.23	-	-
Viaplay Group AB	SE0013104957	1.22	-	-
Axactor ASA	NO0013005264	1.02	-	-
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5%	-	1.01	-	-
Betsson AB (publ)	SE0020845592	0.99	-	-
Advanzia Bank 7%	XS2584128776	0.96	-	-
SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5%	-	0.96	-	-
Seadrill New Financial Limited 10%	-	0.96	-	-
Indiabulls Housing Finance Limited 9.7%	XS2793572053	0.96	-	-
MEDIA Central Holding GmbH	NO0012940347	0.96	-	-

Lemanik Asset Management S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.48B	11.98	7.18	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6.48B	12.02	7.21	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.48B	11.49	6.64	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.48B	11.23	6.18	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	859.23M	2.42	3.64	5.65

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,270.0	+627.5	+1.58%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,957.41	+108.64	+0.55%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.740	-0.153	-0.14%

金	2,643.19	-10.71	-0.40%
原油 WTI	70.32	+0.70	+1.01%
銀	30.192	-0.197	-0.65%
米国綿花2番	68.39	-0.36	-0.52%
排出権	69.10	+1.02	+1.50%
米国シカゴコーン	452.60	-0.40	-0.09%
米国コーヒー	322.30	-2.35	-0.72%

ドル/円	157.77	-0.23	-0.15%
ドル/ウォン	1,473.73	+5.93	+0.40%
ユーロ/ドル	1.0434	+0.0012	+0.12%
ユーロ/円	164.68	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.4800	-0.0120	-0.27%
豪ドル/円	98.15	-0.13	-0.13%
ポンド/円	198.13	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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