Fidelity Funds - America Fund E-Acc-EUR (0P00000IIS)

ルクセンブルグ

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12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0115759606

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 113.44M

0P00000IIS 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.660	4.060	0.400
株式	96.310	96.310	0.000
債券	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.899	14.246
PBR (株価純資産倍率)	2.219	2.232
PSR (株価売上高倍率)	1.040	1.307
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.941	9.586
配当利回り	1.801	2.390
5年間の利益成長	13.483	10.837

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	18.300	10.363
金融	15.270	19.148
ヘルスケア	12.840	17.608
通信サービス	12.790	7.258
消費者向け循環株	12.120	9.054
ハイテク	9.910	14.479
エネルギー	7.270	8.215
公益事業	4.040	4.331
素材	3.360	3.819
不動産	2.540	2.140
景気連動型消費財	1.540	7.704

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 220

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルファベット	US02079K3059	4.33	181.62	+0.70%
Elevance Health	US0367521038	3.86	412.92	-2.93%
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー	US9497461015	3.55	72.60	+0.06%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	3.52	466.29	-0.23%
Salesforce Inc	US79466L3024	3.41	341.15	-0.17%
センプラ・エナジー	US8168511090	2.94	92.20	+0.09%
フェデックス	US31428X1063	2.87	287.27	-0.87%
TモバイルUS	US8725901040	2.87	239.00	+0.29%
マッケソン	US58155Q1031	2.86	617.66	+0.34%
シェニエール・エナジー	US16411R2085	2.85	214.08	-0.37%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	9.88B	16.95	11.11	20.46
Global Technology Fund E Acc EUR	1.17B	16.22	10.28	19.57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.91B	17.82	12.06	21.47
Global Technology Fund Y DIST EUR	584.27M	17.79	12.07	21.46
LU1482751903	483.94M	16.16	9.06	-

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日経平均株価	38,750.00	-600.50	-1.53%
日経225先物 (F)	38,757.5	-472.5	-1.20%
韓国総合株価指数	2,416.93	-65.64	-2.64%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	105.984	+0.034	+0.03%

金	2,612.10	+5.80	+0.22%
原油 WTI	68.31	+0.19	+0.28%
銀	31.025	+0.266	+0.86%
米国綿花2番	68.72	-0.14	-0.20%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	428.12	-0.88	-0.21%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	155.01	+0.41	+0.27%
ドル/ウォン	1,406.95	+1.15	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0611	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	164.50	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.5085	+0.0075	+0.17%
豪ドル/円	101.20	+0.19	+0.19%
ポンド/円	197.51	+0.42	+0.21%

大塚ホールディングス	9,099.0	-242.0	-2.59%
SoftBank Group Corp.	9,180.0	-229.0	-2.43%
トヨタ自動車	2,661.5	-55.5	-2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,785.0	-6.5	-0.36%
ブイ・テクノロジー	2,264.0	-2.0	-0.09%
日立製作所	3,862.0	-135.0	-3.38%
みずほフィナンシャルグループ	3,489.0	+35.0	+1.01%

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