Fidelity Funds - America Fund E-Acc-EUR (0P00000IIS)

ルクセンブルグ

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24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0115759606

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 115.64M

0P00000IIS 保有資産

Fidelity Funds - America Fund E-Acc-EUR (0P00000IIS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - America Fund E-Acc-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.140	3.430	0.290
株式	96.820	96.820	0.000
債券	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.194	14.273
PBR (株価純資産倍率)	2.373	2.270
PSR (株価売上高倍率)	1.152	1.366
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.055	9.730
配当利回り	1.881	2.390
5年間の利益成長	12.449	9.690

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	17.550	10.614
金融	16.150	20.082
通信サービス	12.170	7.147
ヘルスケア	11.870	17.025
消費者向け循環株	10.070	8.721
ハイテク	9.850	14.322
エネルギー	7.610	7.954
公益事業	6.950	4.700
素材	3.360	3.681
不動産	2.920	2.309
景気連動型消費財	1.500	7.716

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 217

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	3.52	458.66	+0.95%
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー	US9497461015	3.51	71.59	+1.49%
アルファベット	US02079K3059	3.20	196.11	+0.76%
TモバイルUS	US8725901040	3.14	223.01	+0.61%
Salesforce Inc	US79466L3024	3.09	344.43	+0.45%
Elevance Health	US0367521038	3.09	372.94	+0.55%
シェニエール・エナジー	US16411R2085	3.06	210.49	+0.53%
センプラ・エナジー	US8168511090	2.98	87.96	+1.06%
フェデックス	US31428X1063	2.91	271.84	+1.05%
Baker Hughes	US05722G1004	2.74	40.79	+1.59%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.3B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.24B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.99B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	603.06M	24.46	13.97	21.43
LU1482751903	484.74M	19.87	10.78	-

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.46	+0.28	+0.17%
ドル/ウォン	1,457.85	-1.18	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0403	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	163.81	+0.39	+0.24%
トルコリラ/円	4.4575	-0.0130	-0.29%
豪ドル/円	98.18	+0.15	+0.16%
ポンド/円	197.47	+0.33	+0.17%

大塚ホールディングス	8,540.0	-54.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	8,902.0	+93.0	+1.06%
トヨタ自動車	2,941.0	+106.0	+3.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.0	-18.0	-1.00%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	-4.0	-0.17%
日立製作所	3,863.0	+3.0	+0.08%
みずほフィナンシャルグループ	3,800.0	-33.0	-0.86%

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