Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-DIST-GBP (0P00000SRU)

ルクセンブルグ

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20/06 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0116927707

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.65M

0P00000SRU 保有資産

Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-DIST (0P00000SRU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-DIST ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.670	22.140	10.470
株式	87.140	95.720	8.580
他	1.180	1.360	0.180

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.105	15.247
PBR (株価純資産倍率)	2.590	2.547
PSR (株価売上高倍率)	1.841	1.735
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.313	9.777
配当利回り	3.834	3.558
5年間の利益成長	8.704	8.669

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.510	18.305
ヘルスケア	16.430	13.895
消費者向け循環株	13.910	12.053
ハイテク	9.390	14.539
通信サービス	8.220	6.645
製造業	7.470	12.353
公益事業	6.900	5.698
景気連動型消費財	6.110	8.271
素材	2.980	4.031
不動産	2.080	3.669

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 106

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fidelity ILF - EUR A Acc	IE0003323494	4.07	-	-
Sanofi	FR0000120578	3.68	88.11	+1.49%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.54	250.00	+0.08%
ドイツ証券取引所	DE0005810055	3.49	190.300	+0.69%
Unilever	GB00B10RZP78	3.46	52.40	-0.27%
イバドローラ	ES0144580Y14	3.15	12.155	+1.38%
P&G	US7427181091	3.14	167.67	-0.53%
UPM-Kymmene	FI0009005987	2.71	33.95	+2.01%
Sampo Oyj Class A	FI0009003305	2.68	-	-
3I Group	GB00B1YW4409	2.56	3,160.00	+1.94%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1499161997	50.89M	-	-	-
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	3.01B	7.43	9.01	12.54
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	2.75B	-3.40	9.30	8.61
Fidelity Asia Focus ADist GBP	2.59B	-10.39	2.87	7.37
Fidelity China Consumer ADist GBP	2.38B	-0.23	-18.80	3.03

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,592.5	+5.0	+0.01%
韓国総合株価指数	2,785.72	-21.91	-0.78%
NYダウ	39,134.76	+299.90	+0.77%
独DAX	18,239.09	+171.18	+0.95%
S&P/ASX 200	7,796.20	+26.80	+0.34%
米ドル指数	105.187	-0.040	-0.04%

金	2,376.10	+7.10	+0.30%
原油 WTI	81.30	+0.01	+0.01%
銀	30.587	-0.234	-0.76%
米国綿花2番	72.38	-0.37	-0.51%
排出権	69.27	+0.05	+0.07%
米国シカゴコーン	441.60	+1.85	+0.42%
米国コーヒー	229.45	+3.20	+1.41%

ドル/円	158.99	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,387.94	-3.99	-0.29%
ユーロ/ドル	1.0720	+0.0021	+0.19%
ユーロ/円	170.43	+0.34	+0.20%
トルコリラ/円	4.8380	-0.0050	-0.10%
豪ドル/円	105.94	+0.16	+0.15%
ポンド/円	201.40	+0.24	+0.12%

大塚ホールディングス	6,405.0	+192.0	+3.09%
SoftBank Group Corp.	9,898.0	-312.0	-3.06%
トヨタ自動車	3,082.0	-2.0	-0.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,546.0	-1.0	-0.06%
ブイ・テクノロジー	3,085.0	-140.0	-4.34%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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