Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-DIST-GBP (0P00000SRU)

ルクセンブルグ

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15/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0116927707

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.87M

0P00000SRU 保有資産

Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-DIST (0P00000SRU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-DIST ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.930	14.980	0.050
株式	80.830	94.570	13.740
債券	0.050	0.050	0.000
他	4.190	4.190	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.758	15.400
PBR (株価純資産倍率)	2.730	2.647
PSR (株価売上高倍率)	1.855	1.825
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.629	10.380
配当利回り	3.645	3.399
5年間の利益成長	9.334	8.760

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.910	18.699
消費者向け循環株	14.060	12.048
製造業	13.380	11.930
ハイテク	13.130	14.496
ヘルスケア	8.560	13.386
景気連動型消費財	8.370	8.810
通信サービス	8.110	6.533
公益事業	5.720	5.256
素材	2.760	4.186

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 241

売持保有資産数: 243

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	4.94	1,035.00	0.00%
3I Group	GB00B1YW4409	4.19	3,426.00	-0.61%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.83	53,500	+7.21%
ドイツ証券取引所	DE0005810055	3.40	209.900	-0.66%
フェロビアル・グループ	NL0015001FS8	3.35	36.720	+0.05%
アリアンツ	DE0008404005	3.23	287.90	+0.91%
Unilever	GB00B10RZP78	3.16	54.40	+0.04%
インディテックス	ES0148396007	2.99	51.020	0.00%
CFD on Cisco Systems Inc	-	2.59	-	-
Admiral Group	GB00B02J6398	2.58	2,522.0	-0.08%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1499161997	54.88M	-	-	-
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	26.4M	8.11	-3.18	7.81
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.03M	9.89	10.44	10.35
Fidelity Asia Focus ADist GBP	2.28M	1.41	-4.56	6.17
Fidelity China Consumer ADist GBP	9.75M	1.10	-13.33	2.10

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,060.0	-842.5	-2.17%
韓国総合株価指数	2,416.86	-2.00	-0.08%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,210.81	-52.89	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.620	+0.020	+0.02%

金	2,570.10	-2.80	-0.11%
原油 WTI	67.02	-1.68	-2.45%
銀	30.432	-0.137	-0.46%
米国綿花2番	66.80	-1.52	-2.22%
排出権	68.01	-0.26	-0.38%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	281.80	+2.40	+0.86%

ドル/円	154.34	-1.91	-1.22%
ドル/ウォン	1,393.68	-11.07	-0.79%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.00%
ユーロ/円	162.69	-1.87	-1.14%
トルコリラ/円	4.4783	-0.0727	-1.54%
豪ドル/円	99.72	-1.16	-1.15%
ポンド/円	194.73	-3.19	-1.61%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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