Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-DIST-GBP (0P00000SRU)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0116927707

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.82M

0P00000SRU 保有資産

Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-DIST (0P00000SRU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-DIST ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.720	11.820	0.100
株式	84.150	94.610	10.460
債券	0.120	0.120	0.000
他	4.000	4.000	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.751	15.250
PBR (株価純資産倍率)	2.990	2.646
PSR (株価売上高倍率)	1.892	1.836
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.257	10.426
配当利回り	3.582	3.428
5年間の利益成長	8.634	8.724

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.940	19.022
消費者向け循環株	13.820	11.846
景気連動型消費財	13.600	8.795
製造業	13.570	12.096
ハイテク	10.700	14.798
通信サービス	7.900	6.560
ヘルスケア	7.130	12.868
公益事業	3.080	5.291
素材	2.250	4.053

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 249

売持保有資産数: 208

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
3I Group	GB00B1YW4409	4.00	3,641.00	+0.66%
Unilever	GB00B10RZP78	3.77	56.12	-0.39%
ドイツ証券取引所	DE0005810055	3.64	225.450	+0.07%
アリアンツ	DE0008404005	3.54	298.45	-0.22%
フェロビアル・グループ	NL0015001FS8	3.33	40.679	-0.39%
インディテックス	ES0148396007	3.32	50.400	+0.20%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2.92	1,085.00	+0.93%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2.73	4,249.0	-0.09%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.64	54,900	+1.29%
Singapore exchange	SG1J26887955	2.63	12.56	+2.03%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.08M	16.17	10.68	9.34
LU1499161997	42.41M	8.87	-6.25	-
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	25.47M	8.11	-3.18	7.81
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	39.39M	3.70	8.32	9.89
Fidelity India Focus ADist GBP	50.67M	14.22	7.72	10.23

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,387.5	+107.5	+0.27%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,340.75	+87.06	+0.43%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.670	+0.007	+0.01%

金	2,662.86	+0.86	+0.03%
原油 WTI	70.28	+0.20	+0.29%
銀	30.885	-0.036	-0.12%
米国綿花2番	68.33	-0.36	-0.52%
排出権	64.03	+1.07	+1.70%
米国シカゴコーン	444.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	329.73	+4.78	+1.47%

ドル/円	153.70	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,436.73	-2.58	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0496	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	161.29	+0.31	+0.19%
トルコリラ/円	4.3895	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	97.08	-0.18	-0.19%
ポンド/円	195.42	+0.36	+0.18%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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