Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail EUR A (0P00000L8Y)

ルクセンブルグ

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20/06 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0117369479

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 706.04M

0P00000L8Y 保有資産

Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P00000L8Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.710	15.420	1.710
債券	82.600	108.250	25.650
転換社債	3.720	3.720	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.625	23.572
PBR (株価純資産倍率)	1.982	1.811
PSR (株価売上高倍率)	1.553	2.303
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.321	240.350
配当利回り	2.196	8.074
5年間の利益成長	16.376	14.082

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	81.428	57.488
デリバティブ	0.359	34.894
現金	13.347	20.882
国債	4.551	52.658
証券化商品	0.315	22.079

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 279

売持保有資産数: 47

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
B2 Impact ASA	NO0010852742	1.28	-	-
Gaslog Ltd	NO0010868953	1.27	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1.26	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1.22	-	-
Solis Bond Company Designated Activity Company	NO0010914914	1.14	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1.13	-	-
Cosmo Pharmaceuticals N.V. 2.5%	XS1918761997	1.13	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.748%	XS2272365078	1.10	-	-
Wallenius Wilhelmsen ASA	NO0010891971	1.07	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1.01	-	-

Lemanik Asset Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0519590607	706.04M	2.20	2.60	1.77
CMI Global Network Fund CMIG Focus	413.48M	-1.53	-4.31	0.53
LU2080689206	147.69M	2.04	3.02	-
LU2080688141	147.69M	3.56	4.03	-
LU2080691798	147.69M	3.43	3.72	-

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日経平均株価	38,836.00	+215.00	+0.56%
日経225先物 (F)	38,847.5	+362.5	+0.94%
韓国総合株価指数	2,764.75	-19.51	-0.70%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,274.35	+89.12	+0.49%
S&P/ASX 200	7,733.70	-62.30	-0.80%
米ドル指数	105.215	-0.228	-0.22%

金	2,337.50	+6.30	+0.27%
原油 WTI	80.94	+0.21	+0.26%
銀	29.957	+0.015	+0.05%
米国綿花2番	73.24	+1.03	+1.43%
排出権	68.00	-0.13	-0.19%
米国シカゴコーン	436.88	-3.12	-0.71%
米国コーヒー	233.80	+8.80	+3.91%

ドル/円	159.52	-0.26	-0.17%
ドル/ウォン	1,388.20	+1.20	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0727	+0.0036	+0.34%
ユーロ/円	171.14	+0.44	+0.26%
トルコリラ/円	4.8440	-0.0220	-0.45%
豪ドル/円	105.97	-0.12	-0.12%
ポンド/円	202.03	-0.00	-0.00%

大塚ホールディングス	6,522.0	+134.0	+2.10%
SoftBank Group Corp.	9,971.0	+82.0	+0.83%
トヨタ自動車	3,150.0	+76.0	+2.47%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,579.5	+32.5	+2.10%
ブイ・テクノロジー	3,115.0	+40.0	+1.30%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,127.0	+27.0	+0.87%

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