Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail EUR A (0P00000L8Y)

ルクセンブルグ

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07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0117369479

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 682.36M

0P00000L8Y 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.430	24.010	2.580
債券	75.110	98.000	22.890
転換社債	3.400	3.400	0.000
優先株式	0.040	0.060	0.020

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.625	13.696
PBR (株価純資産倍率)	1.982	1.922
PSR (株価売上高倍率)	1.553	2.404
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.321	238.345
配当利回り	2.196	7.698
5年間の利益成長	16.376	14.094

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	74.288	57.472
現金	21.301	26.496
デリバティブ	0.137	37.706
国債	4.274	47.954

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 283

売持保有資産数: 49

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	10.54	-	-
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1.17	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1.16	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375%	NO0010911506	1.15	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1.13	-	-
Athomstart Invest 585 AS 11.75%	NO0012554692	1.11	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1.10	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1.10	-	-
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%	-	1.07	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1.04	-	-

Lemanik Asset Management S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0519590607	682.29M	5.29	3.29	2.11
CMI Global Network Fund CMIG Focus	394.44M	3.49	-2.96	0.64
LU2080689206	164.78M	3.51	3.13	-
LU2080688141	164.78M	6.62	4.66	-
LU2080691798	164.78M	6.33	4.35	-

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日経平均株価	39,561.00	-409.50	-1.02%
日経225先物 (F)	39,565.0	-395.0	-0.99%
韓国総合株価指数	2,525.12	+4.07	+0.16%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.905	-0.021	-0.02%

金	2,677.76	+5.36	+0.20%
原油 WTI	73.28	-0.04	-0.05%
銀	30.790	+0.100	+0.33%
米国綿花2番	68.15	-0.04	-0.06%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.07	-0.27	-0.17%
ドル/ウォン	1,458.16	-0.32	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0311	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	162.99	-0.39	-0.24%
トルコリラ/円	4.4695	-0.0155	-0.35%
豪ドル/円	98.00	-0.41	-0.42%
ポンド/円	194.98	-0.73	-0.37%

大塚ホールディングス	8,388.0	-21.0	-0.25%
SoftBank Group Corp.	9,297.0	-74.0	-0.79%
トヨタ自動車	3,002.0	-71.0	-2.31%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	-0.5	-0.03%
ブイ・テクノロジー	2,393.0	-43.0	-1.77%
日立製作所	3,902.0	-63.0	-1.59%
みずほフィナンシャルグループ	3,976.0	-33.0	-0.82%

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