Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis (0P0000POW0)

ルクセンブルグ

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1,325.600 +5.630 +0.43%

28/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

ISIN: LU0123422767

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.64M

0P0000POW0 保有資産

Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis (0P0000POW0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
株式	13.750	13.750
債券	83.540	83.540
他	2.710	2.710

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.118	16.941
PBR (株価純資産倍率)	1.360	2.604
PSR (株価売上高倍率)	0.805	1.886
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.745	10.917
配当利回り	3.324	2.405
5年間の利益成長	6.276	10.554

セクター比率

株式

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.260	16.085
ヘルスケア	16.120	12.164
消費者向け循環株	13.150	7.198
エネルギー	10.030	3.883
素材	8.400	4.886
景気連動型消費財	8.110	11.010
ハイテク	7.350	21.112
公益事業	4.890	3.311
通信サービス	3.810	7.068
製造業	3.480	11.893
不動産	2.400	3.578

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Caisse Franç De Fin Local 4.875% Emtn 09/	-	4.44	-	-
Belgium 4.25% Ser 61 11/	-	4.24	-	-
Unicredit Spa 4.25% Emtn 11/	-	4.04	-	-
Rabobank Nederland Nv 3.5% Emtn 11/	-	4.01	-	-
Aib Mortgage Bank 4.875% Emtn Reg-S Ser 4% 07/	-	3.98	-	-
Nykredit Bank A/S 3.25% Ser Jcb 12/	-	3.90	-	-
Sns Bank Nv 2.125% Emtn 12/	-	3.77	-	-
Ing Bank Nv 2% Emtn Sen 12/	-	3.72	-	-
Bpce Sa 1.75% 12/	-	3.68	-	-
Autobahnen-Schnellstrassen-Fin 4.5% Emtn 07/	-	3.53	-	-

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etatの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Lux Prtflio Balanced		348.06M	1.64	2.12	2.70

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日経平均株価	37,084.50	+276.00	+0.75%
日経225先物 (F)	36,827.5	+340.0	+0.93%
韓国総合株価指数	2,571.14	-2.50	-0.10%
NYダウ	40,813.57	-537.36	-1.30%
独DAX	22,567.14	-109.27	-0.48%
S&P/ASX 200	7,789.90	+40.80	+0.53%
米ドル指数	103.975	+0.145	+0.14%

金	3,005.42	+14.12	+0.47%
原油 WTI	67.02	+0.47	+0.71%
銀	34.665	+0.359	+1.05%
米国綿花2番	67.14	+0.59	+0.89%
排出権	69.17	+0.96	+1.41%
米国シカゴコーン	460.88	-3.23	-0.69%
米国コーヒー	385.70	-1.05	-0.27%

ドル/円	148.45	+0.64	+0.43%
ドル/ウォン	1,454.68	+1.45	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0844	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	160.96	+0.54	+0.34%
トルコリラ/円	4.0465	+0.0090	+0.22%
豪ドル/円	93.41	+0.51	+0.55%
ポンド/円	192.10	+0.62	+0.32%

大塚ホールディングス	7,648.0	-10.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,802.0	+46.0	+0.59%
トヨタ自動車	2,763.5	+44.5	+1.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,995.0	+38.0	+1.94%
ブイ・テクノロジー	2,287.0	+24.0	+1.06%
日立製作所	3,656.0	-10.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	4,210.0	+82.0	+1.99%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Global Diversifie.	1,325.600	+5.630	+0.43%
M&G (Lux) Fixed M.	104.891	+0.030	+0.03%
Handelsbanken Obl.	125.430	+0.700	+0.56%