Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds A (0P00000KAT)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0123484106

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 552.45M

0P00000KAT 保有資産

Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corpor (0P00000KAT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corpor ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.850	3.850	0.000
株式	7.360	7.360	0.000
債券	86.760	86.820	0.060
転換社債	2.030	2.030	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	85.101	78.394
現金	3.855	12.234
国債	1.651	11.701

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 184

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	2.16	-	-
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	1.42	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1.36	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1.36	-	-
Carlsberg Breweries A/S 4%	XS2696046460	1.32	-	-
CFD on OMV AG	-	1.24	-	-
Sandoz Finance B.V. 4.22%	XS2715940891	1.21	-	-
Neste Oyj 3.875%	XS2598649254	1.15	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1.13	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	XS2673808726	1.10	-	-

Danske Invest Managementの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	641.09M	4.89	-0.67	-
Danske Invest S Global Corporate Bo	552.45M	5.28	-0.71	1.52
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	172.68M	9.11	-1.06	-
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond A d	34.2M	-1.81	-1.98	-
Danske Invest S Global Inflation La	34.2M	-0.43	-2.20	1.34

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,052.5	+222.5	+0.57%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.37	-32.19	-0.16%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.800	+0.449	+0.42%

金	2,638.40	-6.70	-0.25%
原油 WTI	69.35	-0.11	-0.16%
銀	30.198	+0.240	+0.80%
米国綿花2番	69.24	+1.18	+1.73%
排出権	67.93	+1.08	+1.62%
米国シカゴコーン	447.60	+1.60	+0.36%
米国コーヒー	323.36	-1.64	-0.50%

ドル/円	156.70	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,452.36	+5.95	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0401	-0.0028	-0.27%
ユーロ/円	162.98	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.4495	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	98.02	+0.36	+0.37%
ポンド/円	196.76	+0.17	+0.09%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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