Pictet-Short-Term Money Market EUR I (0P00000JBF)

ルクセンブルグ

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145.764 +0.050 +0.03%

04/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0128494944

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.39B

0P00000JBF 保有資産

Pictet-Short-Term Money Market EUR I (0P00000JBF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pictet-Short-Term Money Market EUR I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	119.500	157.950	38.450

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	107.762	55.075
デリバティブ	-0.065	38.062
国債	-9.376	22.512
社債	1.525	3.261
証券化商品	0.154	22.527

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 295

売持保有資産数: 119

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Revrepo_3.6%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_02.09.2024	-	4.71	-	-
REVREPO_3.6%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.09.2024	-	4.71	-	-
ACCOUNTING CASH	-	3.00	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%	XS2888535171	1.47	-	-
Quebec (Province Of) 0%	-	1.20	-	-
Revrepo_3.66%_Mmf-Aaa-A_Bnp_02.09.2024	-	1.18	-	-
REVREPO_3.66%_MMF-AAA-A_BNP_03.09.2024	-	1.18	-	-
BNG Bank N.V. 0%	XS2895514763	1.18	-	-
Canada (Government of) 0%	-	1.17	-	-
ACCOUNTING CASH	-	1.17	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0128495834	10.39B	2.75	1.76	0.12
LU0128494191	10.39B	2.85	1.89	0.25
LU0366536711	3.63B	2.77	1.75	0.12
LU0366536802	3.63B	2.77	1.75	0.12
Pictet Emerging Local Currency Debt	2.23B	4.34	4.26	2.56

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日経平均株価	38,053.67	-1027.58	-2.63%
日経225先物 (F)	38,500.0	-82.5	-0.21%
韓国総合株価指数	2,588.97	+46.61	+1.83%
NYダウ	41,834.97	-217.22	-0.52%
独DAX	19,164.45	-90.52	-0.47%
S&P/ASX 200	8,164.60	+45.80	+0.56%
米ドル指数	103.772	-0.431	-0.41%

金	2,747.70	-1.50	-0.05%
原油 WTI	71.38	+1.89	+2.72%
銀	32.638	-0.043	-0.13%
米国綿花2番	69.86	-0.31	-0.44%
排出権	65.42	+1.55	+2.43%
米国シカゴコーン	416.88	+1.88	+0.45%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.13	-0.85	-0.55%
ドル/ウォン	1,376.08	-2.39	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0882	+0.0048	+0.44%
ユーロ/円	165.55	-0.18	-0.11%
トルコリラ/円	4.4285	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	100.24	-0.46	-0.46%
ポンド/円	197.05	-0.57	-0.29%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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