Pictet-Short-Term Money Market EUR I (0P00000JBF)

ルクセンブルグ

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146.368 +0.040 +0.03%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0128494944

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.49B

0P00000JBF 保有資産

Pictet-Short-Term Money Market EUR I (0P00000JBF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pictet-Short-Term Money Market EUR I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	122.340	165.980	43.640

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	107.635	56.880
デリバティブ	-0.092	39.097
国債	-11.440	20.728
社債	2.339	3.512
証券化商品	1.557	17.754

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 330

売持保有資産数: 136

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
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REVREPO_3.16%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.11.2024	-	2.17	-	-
REVREPO_3.14%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.11.2024	-	2.17	-	-
REVREPO_3.17%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2024	-	1.93	-	-
REVREPO_3.16%_MMF-AAA-A_BNP_04.11.2024	-	1.93	-	-
REVREPO_3.15%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.11.2024	-	1.68	-	-
REVREPO_3.15%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.11.2024	-	1.68	-	-
ACCOUNTING CASH	-	1.60	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742471Q86	1.23	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ24063174	1.20	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0128495834	10.49B	3.28	1.98	0.18
LU0128494191	10.49B	3.40	2.11	0.31
LU0366536711	3.82B	3.31	1.97	0.17
LU0366536802	3.82B	3.31	1.97	0.18
Pictet Emerging Local Currency Debt	2.07B	3.73	3.79	2.35

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日経平均株価	39,132.00	+408.50	+1.05%
日経225先物 (F)	39,085.0	+255.0	+0.66%
韓国総合株価指数	2,434.64	+30.49	+1.27%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,154.00	+87.00	+1.08%
米ドル指数	107.540	+0.190	+0.18%

金	2,638.24	-6.86	-0.26%
原油 WTI	69.78	+0.32	+0.46%
銀	30.110	+0.152	+0.51%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.90	+0.65	+0.15%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.54	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,447.45	+1.03	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0432	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	163.28	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.4465	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	97.84	+0.18	+0.18%
ポンド/円	196.87	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,558.0	+75.0	+0.88%
SoftBank Group Corp.	8,821.0	+61.0	+0.70%
トヨタ自動車	2,818.0	+46.5	+1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.0	+21.0	+1.18%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+76.0	+3.28%
日立製作所	3,905.0	+40.0	+1.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,796.0	+30.0	+0.80%

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