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Pictet-Short-Term Money Market EUR I (0P00000JBF)

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21/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
ISIN:  LU0128494944 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 10.68B
Pictet-Short-Term Money Market EUR I 145.983 +0.010 +0.01%

0P00000JBF 保有資産

 
Pictet-Short-Term Money Market EUR I (0P00000JBF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pictet-Short-Term Money Market EUR I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 124.020 164.720 40.700

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 110.501 54.984
デリバティブ 0.071 38.696
国債 -13.657 22.785
社債 2.930 4.023
証券化商品 0.156 22.527

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 316

売持保有資産数: 133

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
ACCOUNTING CASH - 3.00 - -
REVREPO_3.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.10.2024 - 1.98 - -
REVREPO_3.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2024 - 1.98 - -
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.10.2024 - 1.98 - -
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2024 - 1.98 - -
REVREPO_3.43%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 - 1.68 - -
REVREPO_3.44%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 - 1.68 - -
Quebec (Province Of) 0% - 1.20 - -
ACCOUNTING CASH - 1.18 - -
Canada (Government of) 0% - 1.18 - -

Pictet Asset Management (Europe) SAの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0128494191 10.68B 3.14 2.00 0.28
  LU0128495834 10.68B 3.02 1.87 0.15
  LU0366536711 3.68B 3.06 1.87 0.15
  LU0366536802 3.68B 3.06 1.87 0.15
  Pictet Emerging Local Currency Debt 2.17B 1.01 3.27 2.00
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