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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 124.020 | 164.720 | 40.700 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
現金 | 110.501 | 54.984 |
デリバティブ | 0.071 | 38.696 |
国債 | -13.657 | 22.785 |
社債 | 2.930 | 4.023 |
証券化商品 | 0.156 | 22.527 |
買持保有資産数: 316
売持保有資産数: 133
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
ACCOUNTING CASH | - | 3.00 | - | - | |
REVREPO_3.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.10.2024 | - | 1.98 | - | - | |
REVREPO_3.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2024 | - | 1.98 | - | - | |
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.10.2024 | - | 1.98 | - | - | |
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2024 | - | 1.98 | - | - | |
REVREPO_3.43%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 | - | 1.68 | - | - | |
REVREPO_3.44%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 | - | 1.68 | - | - | |
Quebec (Province Of) 0% | - | 1.20 | - | - | |
ACCOUNTING CASH | - | 1.18 | - | - | |
Canada (Government of) 0% | - | 1.18 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0128494191 | 10.68B | 3.14 | 2.00 | 0.28 | ||
LU0128495834 | 10.68B | 3.02 | 1.87 | 0.15 | ||
LU0366536711 | 3.68B | 3.06 | 1.87 | 0.15 | ||
LU0366536802 | 3.68B | 3.06 | 1.87 | 0.15 | ||
Pictet Emerging Local Currency Debt | 2.17B | 1.01 | 3.27 | 2.00 |
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