SEB Corporate Bond Fund EUR C (EUR) (0P00000MFD)

ルクセンブルグ

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1.762 -0.001 -0.06%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0133008952

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 244.81M

0P00000MFD 保有資産

SEB Corporate Bond Fund EUR C (EUR) (0P00000MFD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SEB Corporate Bond Fund EUR C (EUR) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
債券	104.760	104.760
転換社債	4.850	4.850
優先株式	0.770	0.770

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.629	78.394
国債	11.906	11.701
現金	-10.381	12.234

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 121

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	8.17	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3.33	-	-
KBC Group NV 4.75%	BE0002990712	1.76	-	-
Deutsche Bank AG 3.75%	DE000A3826R6	1.74	-	-
British Telecommunications PLC 3.375%	XS2496028924	1.67	-	-
Swedbank AB (publ) 3.625%	XS2522879654	1.66	-	-
Electrolux AB 2.5%	XS2475919663	1.59	-	-
Svenska Handelsbanken AB 5%	XS2667124569	1.55	-	-
Sampo PLC 2.5%	XS2226645278	1.51	-	-
Hannover Rueck SE 5.875%	XS2549815913	1.42	-	-

SEB Investment Management ABの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR	20.65B	8.61	2.78	1.07
SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR	20.65B	8.98	3.15	1.51
SEB Fund 5 SEB Danish Mortgage Bone	1.41B	5.58	-3.29	-0.05
SEB High Yield Fund C	910.64M	6.44	0.23	1.70
SEB Euro HiYld Fund C EUR	115.26M	7.40	0.88	-

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.31	-2.72	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0410	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.88	+0.46	+0.28%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.28	+0.26	+0.26%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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