DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B (0P00000BSV)

ルクセンブルグ

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172.020 -0.360 -0.21%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU0138643068

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 939.82M

0P00000BSV 保有資産

DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B (0P00000BSV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.660	0.810	0.150
債券	97.620	97.620	0.000
転換社債	1.710	1.710	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	50.962	66.464
社債	46.662	25.468
現金	0.665	26.829

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 297

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.41	-	-
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	3.78	73.410	-0.50%
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	2.39	108.140	+0.30%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	2.14	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.84	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	1.62	86.030	+1.09%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	1.57	85.510	-0.21%
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.35	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.88%	-	1.34	-	-
Chile (Republic Of) 4.125%	XS2645248225	1.10	-	-

Degroof Petercam Asset Services S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DPAM L Bonds EM Sustainable B	3.42B	3.41	5.10	3.42
DPAM L Bonds EM Sustainable E	3.42B	3.90	5.62	3.93
DPAM L Bonds EM Sustainable F	3.42B	3.90	5.63	3.95
DPAM L Bonds EM Sustainable W	3.42B	3.86	5.58	3.91
DPAM L Bonds EM Sustainable A	3.42B	3.40	5.07	3.40

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,067.5	+237.5	+0.61%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,739.60	-100.66	-0.23%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.790	+0.439	+0.41%

金	2,630.35	-14.75	-0.56%
原油 WTI	68.72	-0.74	-1.07%
銀	30.288	+0.330	+1.10%
米国綿花2番	69.46	+1.40	+2.06%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	326.11	+1.11	+0.34%

ドル/円	157.00	+0.59	+0.38%
ドル/ウォン	1,452.27	+5.85	+0.40%
ユーロ/ドル	1.0416	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	163.52	+0.40	+0.25%
トルコリラ/円	4.4575	+0.0130	+0.29%
豪ドル/円	98.07	+0.41	+0.41%
ポンド/円	196.74	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	DPAM L - Bonds Un.	172.020	-0.360	-0.21%