Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R EUR Accumulation (0P000018GR)

ルクセンブルグ

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140.400 +0.180 +0.13%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0163967960

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 417.7M

0P000018GR 保有資産

Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R (0P000018GR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.610	149.170	48.560

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.013	101.125
現金	-1.068	9.808
デリバティブ	0.800	3.967

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 56

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8.61	97.03	-0.17%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	6.42	116.13	-0.10%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	6.22	99.38	-1.16%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	5.90	97.340	0.00%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5.84	103.51	+0.11%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	5.54	107.73	-0.61%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	5.18	99.320	-0.07%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5.07	100.34	-0.63%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5.07	98.84	-0.13%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	4.80	99.19	-0.47%

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0367640660	8B	2.61	-3.19	0.50
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8B	3.25	-2.52	1.16
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.46B	6.62	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.46B	6.61	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.46B	7.62	2.38	3.32

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.30	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,456.50	-2.54	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.79	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.17	+0.14	+0.15%
ポンド/円	197.42	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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