T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An EUR (0P00000EPP)

ルクセンブルグ

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0165850685

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 586.03M

0P00000EPP 保有資産

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000EPP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.480	5.280	3.800
株式	1.130	1.130	0.000
債券	96.030	96.030	0.000
転換社債	0.260	0.260	0.000
優先株式	1.100	1.100	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.893	11.412
PBR (株価純資産倍率)	2.190	1.462
PSR (株価売上高倍率)	0.605	1.591
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.221	8.189
配当利回り	0.407	4.434
5年間の利益成長	7.769	11.777

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	54.750	36.108
素材	16.470	33.576
ハイテク	15.190	34.927
ヘルスケア	13.590	31.994

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 384

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1.71	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.11	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1.10	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0.99	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0.98	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.92	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0.82	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0.80	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.80	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0.74	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	921.6M	5.39	-0.57	1.09
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	921.6M	5.72	-0.24	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	921.6M	5.67	-0.32	1.46
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	921.6M	5.86	-0.06	1.88
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	921.6M	5.76	-0.23	1.54

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,630.0	+367.5	+0.94%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,214.18	-82.85	-0.19%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.955	-0.068	-0.06%

金	2,651.56	+16.06	+0.61%
原油 WTI	70.11	+0.01	+0.01%
銀	30.442	+0.159	+0.53%
米国綿花2番	68.96	-0.46	-0.66%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	451.60	+3.60	+0.80%
米国コーヒー	322.85	-4.40	-1.34%

ドル/円	157.98	+0.58	+0.37%
ドル/ウォン	1,466.59	+9.69	+0.66%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	164.49	+0.73	+0.45%
トルコリラ/円	4.4910	+0.0270	+0.60%
豪ドル/円	98.28	+0.10	+0.11%
ポンド/円	197.74	+0.17	+0.08%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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