BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Classic Capitalisation (0P00001QBY)

ルクセンブルグ

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14/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0167237543

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 30.57B

0P00001QBY 保有資産

BNP Paribas Insticash EUR 1D Classic Capitalisatio (0P00001QBY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP Paribas Insticash EUR 1D Classic Capitalisatio ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	100.020	107.430	7.410

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	100.012	55.235
国債	-0.011	23.329

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 367

売持保有資産数: 107

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TD BANCO SANTANDER SA 30-SEP-2024	-	5.37	-	-
REP BAL8AFSF9 30/09/2024 JPM 3.47%	-	2.69	-	-
REP DE000BU2Z023 14/10/2024 3.5%	-	2.35	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%	XS2901909916	2.35	-	-
REP BAL89VES3 30/09/2024 HSBC 3.55	-	1.68	-	-
REP BAL8ALFS2 21/10/2024 HSBC 3.47	-	1.68	-	-
TD CREDIT AGRICOLE SA 30-SEP-2024	-	1.68	-	-
BNG Bank N.V. 0%	XS2903254808	1.68	-	-
Jyske Bank AS 0%	FR0128809599	1.68	-	-
The Governor and Company of the Bank of England 0%	XS2902551048	1.67	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0423950210	8.24B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.31B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.31B	3.04	1.97	0.38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.31B	3.27	2.10	0.42
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.31B	3.30	2.14	0.46

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日経平均株価	38,656.00	+152.00	+0.39%
日経225先物 (F)	38,662.5	-240.0	-0.62%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.752	+0.154	+0.14%

金	2,562.20	-10.70	-0.42%
原油 WTI	67.92	-0.78	-1.14%
銀	30.350	-0.219	-0.72%
米国綿花2番	67.78	-0.62	-0.91%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.00	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.29	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,398.60	-6.14	-0.44%
ユーロ/ドル	1.0538	+0.0008	+0.07%
ユーロ/円	164.69	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.5405	-0.0105	-0.23%
豪ドル/円	100.91	+0.03	+0.03%
ポンド/円	198.01	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	9,129.0	-65.0	-0.71%
SoftBank Group Corp.	8,959.0	+116.0	+1.31%
トヨタ自動車	2,712.0	+46.0	+1.73%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,829.5	+31.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	2,186.0	-4.0	-0.18%
日立製作所	3,959.0	+25.0	+0.64%
みずほフィナンシャルグループ	3,758.0	+227.0	+6.43%

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