BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Classic Capitalisation (0P00001QBY)

ルクセンブルグ

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16/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0167237543

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 31.62B

0P00001QBY 保有資産

BNP Paribas Insticash EUR 1D Classic Capitalisatio (0P00001QBY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP Paribas Insticash EUR 1D Classic Capitalisatio ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	100.030	103.700	3.670

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	100.030	57.016
国債	-0.030	21.104

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 375

売持保有資産数: 106

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TD BANCO SANTANDER SA 31-OCT-2024	-	3.92	-	-
REP BAL8EH0K0 22/11/2024 JPM ESTR1	-	3.19	-	-
TD KBC BANK NV 31-OCT-2024	-	3.19	-	-
REP BAL8EH756 22/01/2025 BNP ESTR1	-	2.85	-	-
REP BAL8D3BL8 11/11/2024 HSBC ESTR	-	1.91	-	-
REP ESPAGNE	-	1.60	-	-
REP BAL8DVUJ0 18/11/2024 HSBC ESTR	-	1.60	-	-
REP BAL8DWGL9 18/11/2024 BNP ESTR1	-	1.60	-	-
REP BAL8E4ZR6 18/11/2024 BNP ESTR1	-	1.60	-	-
REP BAL8CDUX0 04/11/2024 LBP ESTR1	-	0.96	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0423950210	8B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.5B	3.53	2.21	0.44
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.5B	3.56	2.25	0.48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.5B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.5B	3.28	2.07	0.40

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日経平均株価	39,463.00	-27.50	-0.07%
日経225先物 (F)	39,645.0	+97.5	+0.25%
韓国総合株価指数	2,488.97	-5.49	-0.22%
NYダウ	43,717.48	-110.58	-0.25%
独DAX	20,313.81	-92.11	-0.45%
S&P/ASX 200	8,249.50	-46.50	-0.56%
米ドル指数	106.570	-0.114	-0.11%

金	2,669.91	-5.89	-0.22%
原油 WTI	70.21	-1.08	-1.51%
銀	31.025	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	69.04	-0.23	-0.33%
排出権	63.80	-1.31	-2.01%
米国シカゴコーン	445.10	+3.10	+0.70%
米国コーヒー	325.02	+5.52	+1.73%

ドル/円	154.20	+0.56	+0.36%
ドル/ウォン	1,438.26	+2.81	+0.20%
ユーロ/ドル	1.0511	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	162.07	+0.66	+0.41%
トルコリラ/円	4.4140	+0.0165	+0.38%
豪ドル/円	98.22	+0.46	+0.47%
ポンド/円	195.57	+1.64	+0.85%

大塚ホールディングス	8,740.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,421.0	+92.0	+0.99%
トヨタ自動車	2,692.0	-5.5	-0.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.0	+7.5	+0.41%
ブイ・テクノロジー	2,288.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,978.0	-19.0	-0.48%
みずほフィナンシャルグループ	3,810.0	-7.0	-0.18%

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