responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B (USD) (0P00000T1I)

ルクセンブルグ

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184.500 +0.920 +0.50%

29/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0180189770

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 584.85M

0P00000T1I 保有資産

responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B (0P00000T1I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	6.080	6.080
株式	1.070	1.070
債券	84.970	84.970
他	7.870	7.870

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	3.960	14.546
PBR (株価純資産倍率)	0.445	2.061
PSR (株価売上高倍率)	0.892	1.572
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.340
配当利回り	11.372	3.347
5年間の利益成長	-	12.176

セクター比率

株式

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	18.013

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 203

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	5.39	-	-
Responsability Agriculture I	-	4.19	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2.54	-	-
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124	-	2.33	-	-
Microcredit Organization	-	2.16	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	2.06	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	1.92	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1.68	-	-
Credo	-	1.67	-	-
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128	-	1.65	-	-

ResponsAbility Investments AGの上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU1050624359		584.85M	5.11	2.02	2.60

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日経平均株価	39,572.00	+535.15	+1.37%
日経225先物 (F)	39,530.0	+267.5	+0.68%
韓国総合株価指数	2,431.53	-8.99	-0.37%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.930	-0.093	-0.09%

金	2,642.22	+6.72	+0.25%
原油 WTI	70.19	+0.09	+0.13%
銀	30.285	+0.002	+0.01%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.38	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,465.75	+8.85	+0.61%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.67	-0.09	-0.06%
トルコリラ/円	4.4600	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.17	0.00	0.00%
ポンド/円	197.44	-0.14	-0.07%

大塚ホールディングス	8,650.0	+65.0	+0.76%
SoftBank Group Corp.	9,098.0	+177.0	+1.98%
トヨタ自動車	3,146.0	+181.5	+6.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,807.5	+7.5	+0.42%
ブイ・テクノロジー	2,413.0	+8.0	+0.33%
日立製作所	3,942.0	+47.0	+1.21%
みずほフィナンシャルグループ	3,849.0	+21.0	+0.55%

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