Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond B EUR (0P00001UCS)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199843110

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 86.69M

0P00001UCS 保有資産

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur (0P00001UCS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.040	9.290	1.250
債券	91.610	91.950	0.340
転換社債	0.340	0.340	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.826	16.959
PBR (株価純資産倍率)	2.980	2.289
PSR (株価売上高倍率)	11.766	1.780
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.813
配当利回り	-	2.792
5年間の利益成長	-	11.094

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	71.430	32.624
通信サービス	28.570	7.992

地域比率

南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 92

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	10.19	99.80	0.00%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	7.03	95.220	+0.18%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	6.82	99.560	+0.02%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	5.75	100.26	-0.02%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	5.63	99.450	+0.01%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	4.51	99.14	0.00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3.47	99.900	-0.05%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 287.5%	DE000A351MM7	3.46	-	-
Germany (Federal Republic Of) 220%	DE0001104909	3.42	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.36	98.23	+0.16%

Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0256064774	23.65M	-4.98	-2.00	-2.93
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130.12M	12.72	1.10	3.15
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130.12M	12.41	0.79	2.84
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130.12M	13.22	1.62	3.62
LU1508327480	86.69M	2.51	0.28	-

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,487.5	-472.5	-1.18%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,283.00	-33.75	-0.17%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.090	+0.164	+0.15%

金	2,678.89	+6.49	+0.24%
原油 WTI	73.22	-0.10	-0.14%
銀	30.760	+0.070	+0.23%
米国綿花2番	68.36	+0.13	+0.19%
排出権	71.00	+0.30	+0.42%
米国シカゴコーン	453.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.18	-0.16	-0.10%
ドル/ウォン	1,463.04	+4.56	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0295	-0.0023	-0.22%
ユーロ/円	162.86	-0.52	-0.32%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	97.76	-0.65	-0.66%
ポンド/円	194.14	-1.57	-0.80%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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