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Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond B EUR (0P00001UCS)

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12.001 -0.003    -0.02%
13/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  GAM (Luxembourg) SA
ISIN:  LU0199843110 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 87.58M
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur 12.001 -0.003 -0.02%

0P00001UCS 保有資産

 
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur (0P00001UCS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 8.040 9.290 1.250
債券 91.610 91.950 0.340
転換社債 0.340 0.340 0.000
0.010 0.010 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 13.826 16.972
PBR (株価純資産倍率) 2.980 2.256
PSR (株価売上高倍率) 11.766 1.791
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) - 9.731
配当利回り - 2.663
5年間の利益成長 - 11.320

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
金融 71.430 45.267
通信サービス 28.570 7.839

地域比率

  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 92

売持保有資産数: 0

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Bund Tf 0,5% Fb25 Eur DE0001102374 10.19 99.44 0.00%
  France 0 25-Feb-2027 FR0014003513 7.03 94.920 +0.19%
  Italy 2.1 15-Jul-2026 IT0005370306 6.82 99.480 +0.14%
  Btp-1mz25 5% IT0004513641 5.75 100.54 -0.02%
  France 0 25-Mar-2025 FR0013415627 5.63 99.001 +0.01%
  Bund Tf 1% Ag25 Eur DE0001102382 4.51 98.97 +0.03%
  France 2.75 25-Feb-2029 FR001400HI98 3.47 100.600 +0.26%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 287.5% DE000A351MM7 3.46 - -
  Germany 2.2 12-Dec-2024 DE0001104909 3.42 99.930 -0.02%
  Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur ES00000128P8 3.36 97.70 0.00%

Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SAの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0256064774 271.05M -4.28 -2.67 -2.95
  Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund 130.62M 11.60 0.48 3.09
  Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb 130.62M 11.31 0.17 2.78
  Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe 130.62M 12.10 1.02 3.57
  LU1508327480 87.58M 2.51 0.28 -
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