Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation (0P00001W5W)

ルクセンブルグ

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123.250 +0.060 +0.05%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 407.54M

0P00001W5W 保有資産

Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.750	15.690	7.940
株式	1.770	3.130	1.360
債券	90.490	90.490	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.360	14.742
PBR (株価純資産倍率)	0.967	6.590
PSR (株価売上高倍率)	0.625	1.852
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.742	10.749
配当利回り	5.379	2.591
5年間の利益成長	11.323	11.586

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	86.510	15.574
ハイテク	17.710	27.950
通信サービス	6.600	6.615
金融	5.040	12.777
エネルギー	0.530	2.180
素材	0.490	11.054
不動産	0.440	2.149
公益事業	-0.330	3.933
消費者向け循環株	-2.910	6.880
製造業	-6.910	12.781
ヘルスケア	-7.180	10.156

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 111

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7.55	101.120	-0.10%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5.12	97.160	-0.13%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5.10	100.890	-0.03%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4.70	98.690	+0.05%
France (Republic Of)	FR0128379452	3.99	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3.83	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3.79	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3.56	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2.56	91.620	+0.02%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.52	103.970	-0.18%

Eurizon Capital S.A.の上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1090960086	1.34B	2.07	-1.73	-0.25
LU0230568957	134.79M	0.96	0.34	0.21
LU1439652287	11.25M	11.21	4.41	-

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日経平均株価	39,407.50	+370.65	+0.95%
日経225先物 (F)	39,420.0	+157.5	+0.40%
韓国総合株価指数	2,436.98	-3.54	-0.15%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.94	-0.09	-0.08%

金	2,644.86	+9.36	+0.36%
原油 WTI	70.24	+0.14	+0.20%
銀	30.350	+0.067	+0.22%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,463.01	+6.10	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.71	-0.06	-0.03%
トルコリラ/円	4.4690	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	98.37	+0.20	+0.20%
ポンド/円	197.46	-0.12	-0.06%

大塚ホールディングス	8,616.0	+31.0	+0.36%
SoftBank Group Corp.	9,039.0	+118.0	+1.32%
トヨタ自動車	3,123.0	+158.5	+5.35%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.5	+2.5	+0.14%
ブイ・テクノロジー	2,423.0	+18.0	+0.75%
日立製作所	3,922.0	+27.0	+0.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,830.0	+2.0	+0.05%

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