Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Accumulation (0P000026OQ)

ルクセンブルグ

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13/02 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 134.71M

0P000026OQ 保有資産

Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	3.760	26.180	22.420
債券	96.420	98.400	1.980

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.079	14.850
PBR (株価純資産倍率)	1.003	3.985
PSR (株価売上高倍率)	0.641	1.824
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.923	10.788
配当利回り	5.517	2.706
5年間の利益成長	9.163	11.348

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	49.084	111.476
社債	29.077	18.895
証券化商品	15.813	3.552
現金	1.210	770.515

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 111

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Opz Esz4p 5600	-	10.66	-	-
Opz Esz4p 5700	-	9.94	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7.54	100.990	-0.04%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5.04	99.035	-0.00%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5.03	97.360	-0.05%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	4.96	100.730	-0.06%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	4.05	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	4.04	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3.48	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2.91	-	-

Eurizon Capital S.A.の上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1090960086	1.2B	0.33	-1.74	-0.45
LU0230568445	392.17M	0.31	0.87	0.44
LU1439652287	11.2M	12.42	5.11	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,202.5	+70.0	+0.18%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,698.50	+216.00	+0.96%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.655	+0.080	+0.08%

金	2,911.30	+10.60	+0.37%
原油 WTI	70.73	+0.02	+0.03%
銀	32.925	+0.070	+0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.20	-0.92	-1.18%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.68	-0.54	-0.35%
ドル/ウォン	1,442.96	+3.53	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0486	0.0000	0.00%
ユーロ/円	159.05	-0.60	-0.38%
トルコリラ/円	4.1865	-0.0155	-0.37%
豪ドル/円	96.54	-0.08	-0.08%
ポンド/円	191.15	-0.49	-0.26%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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