Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Accumulation (0P000026OQ)

ルクセンブルグ

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120.730 +0.100 +0.08%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 134.79M

0P000026OQ 保有資産

Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.040	24.740	12.700
債券	93.550	93.550	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.747	14.742
PBR (株価純資産倍率)	0.966	6.590
PSR (株価売上高倍率)	0.627	1.852
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.773	10.749
配当利回り	5.352	2.591
5年間の利益成長	10.514	11.586

セクター比率

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 108

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Opz Esu4p 5400	-	8.76	-	-
European Union .7 06-Jul-2051	EU000A3KTGW6	5.19	57.010	+0.25%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5.13	97.160	-0.13%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	5.00	101.120	-0.10%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3.90	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3.89	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	2.72	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2.60	91.620	+0.02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	2.57	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.54	103.970	-0.18%

Eurizon Capital S.A.の上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1090960086	1.34B	2.07	-1.73	-0.25
LU0230568445	407.54M	2.98	0.79	0.44
LU1439652287	11.25M	11.21	4.41	-

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,457.78	-1.25	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0410	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.88	+0.46	+0.28%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.25	+0.23	+0.23%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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