Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR (0P00005Z2A)

ルクセンブルグ

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18.736 -0.004 -0.02%

27/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0243957825

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 754.11M

0P00005Z2A 保有資産

Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond (0P00005Z2A) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.570	11.640	6.070
債券	92.040	92.040	0.000
転換社債	2.060	2.060	0.000
優先株式	0.330	0.330	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.644	77.835
デリバティブ	0.080	10.429
現金	4.395	11.703
国債	0.892	12.102

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 395

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	2.42	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	1.95	99.78	+0.02%
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0.87	-	-
T 2.45 15-Mar-2035	XS1196380031	0.80	91.28	0.00%
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0.71	-	-
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375%	XS2576550672	0.70	-	-
Walmart Inc 2.55%	XS1054534422	0.67	-	-
TotalEnergies SE 2.625%	XS1195202822	0.64	-	-
Sanofi 1.75%	FR0012146801	0.63	-	-
Citigroup Inc. 1.25%	XS2167003685	0.60	-	-

Invesco Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0955863922	774.71M	2.57	-1.16	1.35
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	11.72M	2.10	-0.20	0.55
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	572.17M	2.60	0.53	1.44
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	139.73M	2.43	0.28	1.19
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	90.06M	2.43	0.28	1.19

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.79	-21.78	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.150	-0.096	-0.10%

金	2,680.90	-14.00	-0.52%
原油 WTI	68.64	+0.97	+1.43%
銀	31.915	-0.426	-1.32%
米国綿花2番	72.77	-0.25	-0.34%
排出権	66.46	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.20	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,310.30	-2.42	-0.18%
ユーロ/ドル	1.1164	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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