マルチ・マネージャー・アクセスII-US マルチ・クレジット・サステナブルクラスF-acc (0P0000I2HS)

ルクセンブルグ

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166.260 -0.070 -0.04%

17/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0313364738

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.26B

0P0000I2HS 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.500	61.400	57.900
債券	96.250	97.080	0.830
優先株式	0.250	0.250	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.385	23.421
PBR (株価純資産倍率)	0.539	1.482
PSR (株価売上高倍率)	1.488	1.379
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.224
配当利回り	2.457	5.978
5年間の利益成長	23.627	11.789

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.870	40.975
デリバティブ	0.237	20.846
国債	4.538	26.022
現金	2.947	11.738
証券化商品	0.847	33.205
地方債	0.560	0.880

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,449

売持保有資産数: 41

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.97	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0.82	-	-
Bank of America Corp. 2.087%	-	0.51	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.578%	-	0.44	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.47%	-	0.42	-	-
Morgan Stanley 1.512%	-	0.39	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 4.279%	-	0.38	-	-
Citigroup Inc. 3.52%	-	0.34	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.542%	-	0.34	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.431%	-	0.33	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.42B	9.45	1.67	7.03
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.42B	7.63	-0.16	5.13
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.42B	8.52	0.74	6.07
Focused SICAV High Grade Long Termu	4.24B	2.66	-2.21	1.71
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.24B	2.66	-2.21	1.71

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