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マルチ・マネージャー・アクセスII-US マルチ・クレジット ・サステナブルクラスF-acc (0P0000I2HS)

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20/06 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
ISIN:  LU0313364738 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 5.34B
Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustaina 161.120 -0.230 -0.14%

0P0000I2HS 保有資産

 
Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustaina (0P0000I2HS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustaina ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.090 59.180 55.090
債券 95.500 96.350 0.850
優先株式 0.400 0.400 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 7.385 23.452
PBR (株価純資産倍率) 0.539 1.492
PSR (株価売上高倍率) 1.488 1.382
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) - 9.430
配当利回り 2.457 5.978
5年間の利益成長 23.627 11.789

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 90.841 38.147
デリバティブ 0.164 21.144
国債 4.050 27.313
現金 3.504 9.655
証券化商品 0.832 34.125
地方債 0.609 0.787

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,437

売持保有資産数: 54

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes 4.375% - 1.55 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 1.27 - -
Bank of America Corp. 2.087% - 0.53 - -
WarnerMedia Holdings Inc. 4.279% - 0.47 - -
JPMorgan Chase & Co. 1.578% - 0.45 - -
JPMorgan Chase & Co. 1.47% - 0.44 - -
Morgan Stanley 1.512% - 0.41 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 0.40 - -
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.962% - 0.36 - -
Goldman Sachs Group, Inc. 1.542% - 0.35 - -

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Focused S High Grade Long Term Bonu 4.55B -1.80 -3.49 1.49
  Focused SICAV High Grade Long Termu 4.55B -1.80 -3.50 1.49
  UBS Bond S Convert Global EUR USD p 3.82B 2.99 -2.00 4.66
  UBS Bond S Convert Global EUR USD q 3.82B 3.38 -1.11 5.60
  UBS Bond S Convert Global EUR USD b 3.82B 3.43 -0.31 6.52
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