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Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR (hedged) (0P0000TDZF)

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20/12 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0337581549 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 80.29M
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR (hed 14.750 0.000 0%

0P0000TDZF 保有資産

 
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR (hed (0P0000TDZF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR (hed ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 6.440 9.000 2.560
株式 0.320 0.320 0.000
債券 92.300 100.870 8.570
転換社債 0.260 0.260 0.000
優先株式 0.350 0.350 0.000
0.340 0.340 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 11.762 13.844
PBR (株価純資産倍率) 1.774 1.944
PSR (株価売上高倍率) 0.375 2.410
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 2.756 237.020
配当利回り 0.599 7.889
5年間の利益成長 19.344 14.137

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
消費者向け循環株 33.690 15.863
ハイテク 33.610 30.492
通信サービス 20.910 13.211
ヘルスケア 11.790 25.612

地域比率

  • 北アメリカ
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 527

売持保有資産数: 14

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Bills 0% - 2.82 - -
2 Year Treasury Note Future Mar 25 - 1.12 - -
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% - 1.09 - -
5 Year Treasury Note Future Mar 25 - 1.07 - -
DISH Network Corporation 11.75% - 0.95 - -
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% - 0.90 - -
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca - 0.88 - -
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25% - 0.85 - -
LifePoint Health, Inc 9.875% - 0.83 - -
Western Digital Corp. 3.1% - 0.82 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  US High Yield Fund A Acc EUR 86.08M 11.48 4.85 5.78
  US High Yield Fund A DIST EUR 38.98M 11.46 4.84 5.76
  US High Yield Fund Y DIST EUR 2.35M 11.97 5.38 6.34
  LU0110060430 189.31M 7.40 1.93 3.02
  LU0936577567 16.98M 7.89 2.43 3.54
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