Lemanik SICAV - European Flexible Bond Capitalisation Institutional EUR K (0P00000UG4)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0340228369

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 24.67M

0P00000UG4 保有資産

Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Institu (0P00000UG4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Institu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.700	5.360	3.660
債券	95.870	95.870	0.000
転換社債	2.430	2.430	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	81.868	45.248
現金	1.568	38.697
国債	0.875	59.822

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 127

売持保有資産数: 22

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Rossini S.a.r.l.	XS2066721965	3.01	-	-
Axa SA	XS0203470157	2.87	-	-
CNP Assurances SA	FR0010093328	2.22	-	-
TotalEnergies SE 2.625%	XS1195202822	2.03	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	2.01	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	ES0213900220	1.95	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	1.87	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	1.82	-	-
Goldstory SAS	XS2294854232	1.77	-	-
Lloyds Banking Group PLC 6.375%	XS1043545059	1.76	-	-

Lemanik Asset Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0519590607	708.32M	2.20	2.60	1.77
LU0117369479	708.32M	1.94	2.03	1.19
CMI Global Network Fund CMIG Focus	412.35M	-1.53	-4.31	0.53
LU2080689206	147.69M	2.04	3.02	-
LU2080688141	147.69M	3.56	4.03	-

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日経平均株価	39,304.50	-396.00	-1.00%
日経225先物 (F)	39,637.5	+17.5	+0.04%
韓国総合株価指数	2,783.76	-8.29	-0.30%
NYダウ	39,227.94	+100.14	+0.26%
独DAX	18,236.05	+72.18	+0.40%
S&P/ASX 200	7,759.60	-23.40	-0.30%
米ドル指数	105.482	-0.232	-0.22%

金	2,338.60	+25.40	+1.10%
原油 WTI	81.73	+0.83	+1.03%
銀	29.433	+0.177	+0.61%
米国綿花2番	73.74	-1.60	-2.12%
排出権	66.44	-0.49	-0.73%
米国シカゴコーン	423.10	-1.90	-0.45%
米国コーヒー	226.53	+2.18	+0.97%

ドル/円	160.63	-0.16	-0.10%
ドル/ウォン	1,385.81	-7.09	-0.51%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0036	+0.33%
ユーロ/円	172.11	+0.34	+0.20%
トルコリラ/円	4.8890	-0.0075	-0.15%
豪ドル/円	106.95	+0.04	+0.04%
ポンド/円	203.33	+0.34	+0.17%

大塚ホールディングス	6,675.0	-76.0	-1.13%
SoftBank Group Corp.	10,135.0	+40.0	+0.40%
トヨタ自動車	3,263.0	-13.0	-0.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,664.5	+12.5	+0.76%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,299.0	+19.0	+0.58%

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