Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Acc USD (0P00009X4S)

ルクセンブルグ

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23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775950

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.11B

0P00009X4S 保有資産

Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fun (0P00009X4S) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fun ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.470	2.670	0.200
株式	97.510	97.510	0.000
債券	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.658	13.613
PBR (株価純資産倍率)	1.858	1.955
PSR (株価売上高倍率)	1.515	1.873
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.223	8.233
配当利回り	2.440	2.597
5年間の利益成長	15.909	13.873

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	31.060	27.629
金融	20.000	22.359
景気連動型消費財	12.480	17.683
通信サービス	10.220	9.792
製造業	7.800	7.021
素材	5.370	3.256
エネルギー	4.430	3.047
ヘルスケア	3.640	3.054
公益事業	2.350	2.493
不動産	1.580	3.515
消費者向け循環株	1.060	4.165

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.55	1,085.00	+0.46%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.13	420.00	-0.05%
Meituan	KYG596691041	3.91	155.10	-0.32%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.93	54,400	+1.68%
Reliance Ind	INE002A01018	2.83	1,222.75	+0.04%
Xiaomi	KYG9830T1067	2.70	32.75	+3.15%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2.44	186.50	+0.54%
Alibaba	KYG017191142	2.25	83.15	+2.65%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.23	168,500	-0.65%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	2.05	1,297.25	+0.03%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0972617095	1.33B	4.20	1.96	2.66
LU0953506580	1.33B	4.17	1.96	2.66
LU0345768153	1.01B	7.13	0.15	4.07
LU2078915761	598.24M	2.52	-5.55	-
LU1939255615	598.24M	4.06	-3.98	-

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日経平均株価	39,036.85	-124.49	-0.32%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.34	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,457.42	-1.62	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	163.82	+0.40	+0.24%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.18	+0.15	+0.16%
ポンド/円	197.46	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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