Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc USD (0P00009X62)

ルクセンブルグ

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20.790 -0.180 -0.86%

19/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345780281

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 389.92M

0P00009X62 保有資産

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund (0P00009X62) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.370	0.380	0.010
株式	99.620	99.620	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.916	12.202
PBR (株価純資産倍率)	1.841	1.768
PSR (株価売上高倍率)	3.085	2.537
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.541	7.589
配当利回り	1.434	1.329
5年間の利益成長	34.752	29.470

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	100.000	96.188

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Northern Star Resources	AU000000NST8	7.50	15.250	-0.52%
Evolution Mining	AU000000EVN4	7.48	4.82	0.00%
ニューモント・マイニング	US6516391066	7.00	38.33	+3.54%
Gold Fields	ZAE000018123	6.16	25,715	+1.92%
Westgold Resources	AU000000WGX6	5.40	2.890	-2.69%
アグニコ・イーグル・マインズ	CA0084741085	4.73	78.84	+1.91%
Centamin Egypt	JE00B5TT1872	4.57	146.00	0.00%
Alamos Gold	CA0115321089	4.45	26.43	+1.42%
OceanaGold	CA6752221037	4.43	4.005	+1.91%
Eldorado	CA2849025093	4.35	21.85	+1.49%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0972617095	1.42B	4.20	1.96	2.66
LU0953506580	1.42B	4.17	1.96	2.66
LU0345775950	1.1B	15.09	-0.10	3.61
LU0345768153	1.04B	7.13	0.15	4.07
LU2078915761	759.28M	2.52	-5.55	-

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	39,090.0	+95.0	+0.24%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	43,141.14	+798.90	+1.89%
独DAX	19,916.56	-53.30	-0.27%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.350	-0.802	-0.74%

金	2,646.19	+38.09	+1.46%
原油 WTI	69.39	-1.19	-1.69%
銀	29.997	+0.586	+1.99%
米国綿花2番	67.77	-0.14	-0.21%
排出権	66.24	-0.12	-0.18%
米国シカゴコーン	445.88	+5.88	+1.34%
米国コーヒー	326.43	+2.68	+0.83%

ドル/円	156.00	-1.43	-0.91%
ドル/ウォン	1,444.39	-0.81	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0440	+0.0078	+0.75%
ユーロ/円	162.88	-0.26	-0.16%
トルコリラ/円	4.4345	-0.0495	-1.10%
豪ドル/円	97.85	-0.32	-0.33%
ポンド/円	196.68	-0.09	-0.05%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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